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Fidelity中小型因子ETF〈FSMD〉
Fidelity中小型因子ETF(FSMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 26.5450(美元) 0.2376 0.90 26.6354 23.7600
淨值(2019/12/06) 26.5017(美元) 0.1931 0.73 26.6458 23.7669
日 至 說明
Fidelity中小型因子ETF(FSMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 26.5017 26.5450
2019/12/05 26.3086 26.3074
2019/12/04 26.2441 26.2539
2019/12/03 26.1036 26.1130
2019/12/02 26.2182 26.2253
2019/11/29 26.4620 26.5000
2019/11/27 26.6458 26.6354
2019/11/26 26.5097 26.5064
2019/11/25 26.3771 26.3865
2019/11/22 26.0086 26.0175
2019/11/21 25.9674 25.9743
2019/11/20 26.1216 26.1213
2019/11/19 26.2034 26.2099
2019/11/18 26.1424 26.1346
2019/11/15 26.1588 26.1596
日期 淨值 市價
2019/11/14 26.0460 26.0430
2019/11/13 25.9514 25.9555
2019/11/12 25.9833 25.9840
2019/11/11 25.9639 25.9508
2019/11/08 25.9566 25.9379
2019/11/07 25.8880 25.8621
2019/11/06 25.8637 25.8615
2019/11/05 25.9258 25.9162
2019/11/04 25.9233 25.9190
2019/11/01 25.8731 25.8500
2019/10/31 25.5732 25.5249
2019/10/30 25.7201 25.6849
2019/10/29 25.7139 25.7035
2019/10/28 25.5998 25.6084
2019/10/25 25.4525 25.4514
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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