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2028年到期的大型成長股指數ETN〈FRLG〉
2028年到期的大型成長股指數ETN(FRLG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 133.4300(美元) 1.8500 1.41 131.0686 72.1400
淨值(2019/11/13) 131.1500(美元) 0.3400 0.26 131.1500 72.0100
日 至 說明
2028年到期的大型成長股指數ETN(FRLG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 131.1500 131.0686
2019/11/12 130.8100 130.7651
2019/11/11 130.0000 129.8701
2019/11/08 130.1300 129.9205
2019/11/07 129.1000 128.9016
2019/11/06 128.3400 128.1801
2019/11/05 128.2400 128.1600
2019/11/04 129.0000 128.9777
2019/11/01 128.6200 128.3000
2019/10/31 126.5100 126.2368
2019/10/30 127.0900 127.0433
2019/10/29 125.7900 125.8932
2019/10/28 126.6700 126.6750
2019/10/25 124.6300 124.5866
2019/10/24 123.6200 123.6780
日期 淨值 市價
2019/10/23 121.8200 121.6436
2019/10/22 121.2200 121.3261
2019/10/21 123.5500 123.3700
2019/10/18 122.1200 121.9800
2019/10/17 123.8800 123.9001
2019/10/16 123.1400 123.2101
2019/10/15 124.0500 124.1149
2019/10/14 121.3900 121.4554
2019/10/11 121.5700 121.7239
2019/10/10 118.8100 118.8243
2019/10/09 117.6100 117.7734
2019/10/08 115.0300 115.3400
2019/10/07 118.7700 119.0428
2019/10/04 119.6800 119.7443
2019/10/03 116.1400 115.6803
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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