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First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF〈FPA〉
First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF(FPA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 26.7200(美元) -0.2500 -0.93 29.0700 16.8256
淨值(2020/08/05) 26.8700(美元) 0.3500 1.32 29.2300 17.0100
日 至 說明
First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF(FPA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 26.8700 26.9200
2020/08/04 26.5200 26.3350
2020/08/03 26.1500 26.0750
2020/07/31 25.8600 25.4950
2020/07/30 25.9300 25.4250
2020/07/29 25.9700 25.7650
2020/07/28 25.7000 25.3100
2020/07/27 25.6000 25.4700
2020/07/24 25.4500 25.3250
2020/07/23 25.5900 25.3900
2020/07/22 25.7500 25.5600
2020/07/21 25.9600 N/A
2020/07/20 25.6900 N/A
2020/07/17 25.4500 25.3360
2020/07/16 25.2500 25.1350
日期 淨值 市價
2020/07/15 25.6700 N/A
2020/07/14 25.6000 25.2100
2020/07/13 25.3400 25.2256
2020/07/10 25.4300 25.2350
2020/07/09 25.3900 25.1600
2020/07/08 25.4200 25.3050
2020/07/07 25.2100 25.2700
2020/07/06 25.3500 25.3950
2020/07/02 24.8800 24.8700
2020/07/01 24.5600 24.4501
2020/06/30 24.5100 24.4000
2020/06/29 24.3200 24.1269
2020/06/26 24.2500 24.0600
2020/06/25 24.4900 24.2600
2020/06/24 24.6500 24.4450
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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