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Schwab基本面國際大型股指數ETF〈FNDF〉
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/29) 24.6500(美元) -0.1400 -0.56 29.2100 18.2000
淨值(2020/09/28) 24.6600(美元) 0.5100 2.11 29.0800 18.0500
日 至 說明
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/28 24.6600 24.7900
2020/09/25 24.1500 24.3200
2020/09/24 24.1600 24.3100
2020/09/23 24.5100 24.3100
2020/09/22 24.5500 24.6200
2020/09/21 24.6400 24.6600
2020/09/18 25.4000 25.3000
2020/09/17 25.4600 25.6000
2020/09/16 25.6600 25.6200
2020/09/15 25.5800 25.6200
2020/09/14 25.5700 25.5200
2020/09/11 25.3500 25.3200
2020/09/10 25.3900 25.1000
2020/09/09 25.3100 25.3400
2020/09/08 25.1700 24.9000
日期 淨值 市價
2020/09/04 25.0800 25.2200
2020/09/03 25.3100 25.0200
2020/09/02 25.3900 25.5100
2020/09/01 25.3500 25.2800
2020/08/31 25.4400 25.2900
2020/08/28 25.5200 25.5400
2020/08/27 25.3400 25.2800
2020/08/26 25.5500 25.5500
2020/08/25 25.4200 25.4300
2020/08/24 25.3800 25.3800
2020/08/21 25.0200 25.0100
2020/08/20 25.1000 25.1800
2020/08/19 25.5700 25.3400
2020/08/18 25.4600 25.4300
2020/08/17 25.5200 25.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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