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Schwab基本面國際大型股指數ETF〈FNDF〉
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 29.0800(美元) -0.0100 -0.03 29.1200 24.3800
淨值(2019/11/11) 28.9500(美元) -0.0200 -0.07 29.0200 24.7100
日 至 說明
Schwab基本面國際大型股指數ETF(FNDF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 28.9500 29.0800
2019/11/08 28.9700 29.0900
2019/11/07 29.0200 29.1200
2019/11/06 28.9500 28.9700
2019/11/05 28.9000 28.9500
2019/11/04 28.8200 28.9300
2019/11/01 28.6100 28.7200
2019/10/31 28.4400 28.4500
2019/10/30 28.4400 28.6000
2019/10/29 28.5200 28.5400
2019/10/28 28.4400 28.5700
2019/10/25 28.4000 28.5100
2019/10/24 28.3900 28.4400
2019/10/23 28.2800 28.4200
2019/10/22 28.2400 28.3300
日期 淨值 市價
2019/10/21 28.2000 28.2900
2019/10/18 27.9800 28.0600
2019/10/17 28.0000 28.0600
2019/10/16 27.9300 28.0500
2019/10/15 27.8300 27.9600
2019/10/14 27.5300 27.6000
2019/10/11 27.6000 27.7100
2019/10/10 27.0300 27.2300
2019/10/09 26.8600 26.9500
2019/10/08 26.8400 26.7400
2019/10/07 27.0100 27.0000
2019/10/04 26.8900 27.0500
2019/10/03 26.8100 26.8600
2019/10/02 26.9000 26.7300
2019/10/01 27.3700 27.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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