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Schwab基本面國際小型股指數ETF〈FNDC〉
Schwab基本面國際小型股指數ETF(FNDC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 32.5400(美元) -0.1800 -0.55 32.7300 27.1900
淨值(2019/11/13) 32.5100(美元) -0.1300 -0.40 32.6400 27.5200
日 至 說明
Schwab基本面國際小型股指數ETF(FNDC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 32.5100 32.5400
2019/11/12 32.6400 32.7200
2019/11/11 32.5900 32.6700
2019/11/08 32.5500 32.6900
2019/11/07 32.5300 32.7300
2019/11/06 32.4200 32.4900
2019/11/05 32.3900 32.5200
2019/11/04 32.2900 32.4847
2019/11/01 32.1300 32.3200
2019/10/31 32.0200 31.9700
2019/10/30 31.9200 32.0200
2019/10/29 31.9600 31.9700
2019/10/28 31.8200 31.9506
2019/10/25 31.7800 31.8101
2019/10/24 31.7000 31.7388
日期 淨值 市價
2019/10/23 31.6200 31.7500
2019/10/22 31.6000 31.6300
2019/10/21 31.6400 31.7100
2019/10/18 31.4300 31.4700
2019/10/17 31.4300 31.4400
2019/10/16 31.3200 31.3400
2019/10/15 31.2000 31.3410
2019/10/14 30.8900 30.9800
2019/10/11 30.8900 31.0300
2019/10/10 30.3900 30.5400
2019/10/09 30.3500 30.3600
2019/10/08 30.4000 30.1400
2019/10/07 30.4600 30.4200
2019/10/04 30.3900 30.5200
2019/10/03 30.3100 30.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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