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iShares MSCI邊境市場100大ETF〈FM〉
iShares MSCI邊境市場100大ETF(FM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 30.0500(美元) 0.2800 0.94 30.4900 26.0100
淨值(2019/12/06) 29.6400(美元) 0.0300 0.10 30.0600 26.1000
日 至 說明
iShares MSCI邊境市場100大ETF(FM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/06 29.6400 30.0500
2019/12/05 29.6100 29.7700
2019/12/04 29.6300 29.8000
2019/12/03 29.5300 29.4700
2019/12/02 29.6400 29.4200
2019/11/29 29.4300 29.2300
2019/11/27 29.2300 29.0000
2019/11/26 29.1300 28.8200
2019/11/25 29.2200 28.8500
2019/11/22 29.0700 28.7500
2019/11/21 29.0700 28.8000
2019/11/20 29.0600 28.7400
2019/11/19 29.0900 28.7100
2019/11/18 28.9900 28.6600
2019/11/15 28.9700 28.7400
日期 淨值 市價
2019/11/14 29.0100 28.6800
2019/11/13 28.9300 28.6100
2019/11/12 28.9300 28.5300
2019/11/11 28.9500 28.6000
2019/11/08 28.8900 28.4753
2019/11/07 28.9500 28.5440
2019/11/06 28.9300 28.6000
2019/11/05 28.8200 28.4700
2019/11/04 28.9000 28.5600
2019/11/01 28.9200 28.6200
2019/10/31 28.6600 28.2700
2019/10/30 28.6600 28.3800
2019/10/29 28.6000 28.1900
2019/10/28 28.6200 28.2644
2019/10/25 28.6600 28.4398
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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