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iShares浮動利率債券ETF〈FLOT〉
iShares浮動利率債券ETF(FLOT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/19) 50.9800(美元) 0.0000 0.00 51.0000 50.2150
淨值(2019/11/19) 50.9500(美元) 0.0000 0.00 50.9700 50.3900
日 至 說明
iShares浮動利率債券ETF(FLOT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/19 50.9500 50.9800
2019/11/18 50.9500 50.9800
2019/11/15 50.9400 50.9600
2019/11/14 50.9300 50.9500
2019/11/13 50.9300 50.9400
2019/11/12 50.9300 50.9400
2019/11/11 50.9200 50.9300
2019/11/08 50.9100 50.9300
2019/11/07 50.9100 50.9200
2019/11/06 50.9000 50.9300
2019/11/05 50.9000 50.9000
2019/11/04 50.8900 50.9000
2019/11/01 50.8800 50.8850
2019/10/31 50.9700 50.9900
2019/10/30 50.9600 51.0000
日期 淨值 市價
2019/10/29 50.9600 51.0000
2019/10/28 50.9500 50.9800
2019/10/25 50.9400 50.9800
2019/10/24 50.9300 50.9800
2019/10/23 50.9300 50.9800
2019/10/22 50.9200 50.9700
2019/10/21 50.9100 50.9600
2019/10/18 50.9000 50.9300
2019/10/17 50.8900 50.9400
2019/10/16 50.8800 50.9300
2019/10/15 50.8700 50.9200
2019/10/14 50.8700 50.9200
2019/10/11 50.8600 50.9100
2019/10/10 50.8500 50.9000
2019/10/09 50.8500 50.8950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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