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Franklin FTSE墨西哥ETF〈FLMX〉
Franklin FTSE墨西哥ETF(FLMX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 22.7549(美元) -0.0491 -0.22 23.8804 19.4430
淨值(2019/11/08) 22.7800(美元) -0.1100 -0.48 23.8800 19.2700
日 至 說明
Franklin FTSE墨西哥ETF(FLMX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 22.7800 22.8040
2019/11/07 22.8900 22.9630
2019/11/06 22.6700 22.7570
2019/11/05 22.5800 22.5840
2019/11/04 22.7600 22.7344
2019/10/31 22.4500 22.4210
2019/10/30 22.6400 22.7234
2019/10/29 22.7700 22.7535
2019/10/28 22.8100 22.8001
2019/10/25 22.5800 22.6787
2019/10/24 22.8600 22.8174
2019/10/23 22.6800 22.7412
2019/10/22 22.6500 22.6351
2019/10/21 22.6100 22.6913
2019/10/18 22.5000 22.5265
日期 淨值 市價
2019/10/17 22.6500 22.6113
2019/10/16 22.6000 22.6469
2019/10/15 22.4300 22.4637
2019/10/14 22.4000 22.4256
2019/10/11 22.3200 22.4227
2019/10/10 22.0400 22.0968
2019/10/09 21.7000 21.7463
2019/10/08 21.7000 21.6602
2019/10/07 21.9500 21.9579
2019/10/04 22.2000 22.2425
2019/10/03 21.4500 21.5949
2019/10/02 21.2900 21.2800
2019/10/01 21.6400 21.6285
2019/09/30 21.7100 21.7777
2019/09/27 21.7600 21.7310
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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