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Franklin富時拉丁美洲ETF〈FLLA〉
Franklin富時拉丁美洲ETF(FLLA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 19.8705(美元) 0.0556 0.28 29.0050 13.3807
淨值(2020/08/06) 19.7300(美元) 0.0100 0.05 28.9400 13.2900
日 至 說明
Franklin富時拉丁美洲ETF(FLLA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 19.7300 19.8705
2020/08/05 19.7200 19.8149
2020/08/04 19.2900 19.5202
2020/08/03 19.5200 19.7195
2020/07/31 19.9500 20.0514
2020/07/30 20.2800 20.4698
2020/07/29 20.5500 20.6144
2020/07/28 20.3100 20.4777
2020/07/27 20.4100 20.5235
2020/07/24 19.8700 19.9719
2020/07/23 19.9500 19.9242
2020/07/22 20.4200 20.4817
2020/07/21 19.9600 20.0883
2020/07/20 19.4800 19.6131
2020/07/17 19.3500 19.3760
日期 淨值 市價
2020/07/16 19.1200 19.2698
2020/07/15 19.3500 19.3731
2020/07/14 18.8200 19.2239
2020/07/13 18.8900 18.8683
2020/07/10 19.0100 19.1887
2020/07/09 19.0300 19.0588
2020/07/08 19.0600 19.2501
2020/07/07 18.9900 18.9100
2020/07/06 19.2500 19.2352
2020/07/02 18.7000 18.8013
2020/07/01 18.4900 18.7041
2020/06/30 17.9500 18.2962
2020/06/29 18.1600 18.3311
2020/06/26 17.8500 17.9587
2020/06/25 18.5300 18.7372
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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