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Franklin富時拉丁美洲ETF〈FLLA〉
Franklin富時拉丁美洲ETF(FLLA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/21) 19.0273(美元) 0.0947 0.50 29.0050 13.3807
淨值(2020/10/21) 19.0000(美元) 0.0600 0.32 28.9400 13.2900
日 至 說明
Franklin富時拉丁美洲ETF(FLLA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/21 19.0000 19.0273
2020/10/20 18.9400 18.9326
2020/10/19 18.5600 18.5763
2020/10/16 18.4200 18.4987
2020/10/15 18.5400 18.6308
2020/10/14 18.7200 18.6859
2020/10/13 18.5400 18.6634
2020/10/12 18.6300 18.8432
2020/10/09 18.6600 18.8258
2020/10/08 18.4400 18.6121
2020/10/07 17.9800 18.1298
2020/10/06 18.2400 18.0984
2020/10/05 18.0300 18.2864
2020/10/02 17.6500 17.7684
2020/10/01 17.7700 17.8969
日期 淨值 市價
2020/09/30 17.7500 17.9428
2020/09/29 17.4900 17.5960
2020/09/28 17.7200 17.7979
2020/09/25 18.0000 18.1845
2020/09/24 17.9200 18.3060
2020/09/23 17.8200 17.8345
2020/09/22 18.4700 18.4841
2020/09/21 18.3200 18.6444
2020/09/18 19.1000 18.9798
2020/09/17 19.4200 19.6432
2020/09/16 19.4700 19.6141
2020/09/15 19.4500 19.5303
2020/09/14 19.4200 19.6274
2020/09/11 19.0900 19.1259
2020/09/10 19.1200 19.1347
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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