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Franklin富時拉丁美洲ETF〈FLLA〉
Franklin富時拉丁美洲ETF(FLLA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 26.0497(美元) 0.0094 0.04 28.4156 23.6354
淨值(2019/11/14) 25.9900(美元) 0.0500 0.19 28.2500 23.7400
日 至 說明
Franklin富時拉丁美洲ETF(FLLA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 25.9900 26.0497
2019/11/13 25.9400 26.0403
2019/11/12 26.2600 26.2778
2019/11/11 26.7900 26.8231
2019/11/08 26.7900 26.6759
2019/11/07 27.3300 27.3422
2019/11/06 27.2500 27.2221
2019/11/05 27.5500 27.5702
2019/11/04 27.6800 27.5751
2019/10/31 27.1600 27.2108
2019/10/30 27.3900 27.5609
2019/10/29 27.4900 27.4520
2019/10/28 27.7100 27.6674
2019/10/25 27.3000 27.4104
2019/10/24 27.3900 27.2534
日期 淨值 市價
2019/10/23 27.1100 27.2992
2019/10/22 27.0300 27.0386
2019/10/21 26.5500 26.6088
2019/10/18 26.4900 26.5261
2019/10/17 26.5100 26.3871
2019/10/16 26.3900 26.4888
2019/10/15 26.3200 26.2876
2019/10/14 26.3700 26.3820
2019/10/11 26.3500 26.4579
2019/10/10 25.9000 25.8647
2019/10/09 25.6700 25.7237
2019/10/08 25.5700 25.5006
2019/10/07 25.8200 25.6943
2019/10/04 26.2500 26.2917
2019/10/03 25.6800 25.6933
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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