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Franklin Liberty國際機會ETF〈FLIO〉
Franklin Liberty國際機會ETF(FLIO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/18) 28.2659(美元) 0.0726 0.26 28.2119 23.4614
淨值(2019/11/15) 28.2200(美元) 0.1800 0.64 28.2400 23.6500
日 至 說明
Franklin Liberty國際機會ETF(FLIO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 28.2200 28.1933
2019/11/14 28.0400 28.0406
2019/11/13 28.0100 27.9546
2019/11/12 28.1900 28.0664
2019/11/11 28.1500 28.1415
2019/11/08 28.1700 28.1365
2019/11/07 28.2400 28.2119
2019/11/06 28.1400 28.0399
2019/11/05 28.1100 28.0600
2019/11/04 27.9700 27.9286
2019/10/31 27.5300 27.3927
2019/10/30 27.4600 27.4953
2019/10/29 27.5200 27.4393
2019/10/28 27.4700 27.4839
2019/10/25 27.3100 27.3137
日期 淨值 市價
2019/10/24 27.3900 27.3431
2019/10/23 27.2200 27.2350
2019/10/22 27.2900 27.1640
2019/10/21 27.2900 27.2300
2019/10/18 27.1400 27.1442
2019/10/17 27.1900 27.1425
2019/10/16 27.1200 27.1002
2019/10/15 27.0200 27.0311
2019/10/14 26.8100 26.7565
2019/10/11 26.8400 26.8844
2019/10/10 26.3300 26.3769
2019/10/09 26.2100 26.2097
2019/10/08 26.1600 25.9682
2019/10/07 26.2700 26.1978
2019/10/04 26.2400 26.3132
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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