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Franklin Liberty國際綜合債券主動型ETF〈FLIA〉
Franklin Liberty國際綜合債券主動型ETF(FLIA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 25.6800(美元) -0.0050 -0.02 26.1900 23.8160
淨值(2019/12/10) 25.6600(美元) 0.0300 0.12 26.1300 23.8000
日 至 說明
Franklin Liberty國際綜合債券主動型ETF(FLIA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 25.6600 25.6800
2019/12/09 25.6300 25.6850
2019/12/06 25.6000 25.6500
2019/12/05 25.6700 25.6900
2019/12/04 25.6600 25.6720
2019/12/03 25.6700 25.7400
2019/12/02 25.5700 25.5800
2019/11/29 25.5500 25.5800
2019/11/27 25.5400 25.6100
2019/11/26 25.6000 25.6250
2019/11/25 25.5500 25.5800
2019/11/22 25.5800 25.6000
2019/11/21 25.6100 25.6400
2019/11/20 25.6600 25.6650
2019/11/19 25.6600 25.6800
日期 淨值 市價
2019/11/18 25.6600 25.6900
2019/11/15 25.6000 25.6600
2019/11/14 25.5700 25.6100
2019/11/13 25.5000 25.5050
2019/11/12 25.4300 25.4750
2019/11/11 25.4900 25.5100
2019/11/08 25.4700 25.5300
2019/11/07 25.5500 25.5600
2019/11/06 25.6800 25.7350
2019/11/05 25.6900 25.6850
2019/11/04 25.8500 25.8750
2019/10/31 25.9900 26.0350
2019/10/30 25.8300 25.8550
2019/10/29 25.7600 25.8150
2019/10/28 25.7500 25.7750
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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