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Fidelity低存續期債券因子ETF〈FLDR〉
Fidelity低存續期債券因子ETF(FLDR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 50.7800(美元) -0.0098 -0.02 50.8400 49.9550
淨值(2020/01/17) 50.7488(美元) 0.0002 0.00 50.8013 49.8797
日 至 說明
Fidelity低存續期債券因子ETF(FLDR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 50.7488 50.7800
2020/01/16 50.7486 50.7898
2020/01/15 50.7525 50.7900
2020/01/14 50.7303 50.7700
2020/01/13 50.7155 50.7600
2020/01/10 50.7099 50.7600
2020/01/09 50.6925 50.7400
2020/01/08 50.6838 50.7400
2020/01/07 50.6905 50.7400
2020/01/06 50.6906 50.7300
2020/01/03 50.6808 50.7100
2020/01/02 50.6427 50.6700
2019/12/31 50.6129 50.6600
2019/12/30 50.6237 50.6600
2019/12/27 50.6195 50.6600
日期 淨值 市價
2019/12/26 50.7492 50.7900
2019/12/24 50.7368 50.7800
2019/12/23 50.7257 50.7700
2019/12/20 50.7215 50.7649
2019/12/19 50.7197 50.7650
2019/12/18 50.7108 50.7600
2019/12/17 50.7204 50.7700
2019/12/16 50.7157 50.7450
2019/12/13 50.7275 50.7700
2019/12/12 50.6953 50.7400
2019/12/11 50.7370 50.7700
2019/12/10 50.7126 50.7550
2019/12/09 50.7130 50.7550
2019/12/06 50.6972 50.7500
2019/12/05 50.7107 50.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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