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Franklin Liberty投資級公司債券ETF〈FLCO〉
Franklin Liberty投資級公司債券ETF(FLCO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 25.9435(美元) 0.0435 0.17 25.9435 23.3950
淨值(2020/01/21) 25.9500(美元) 0.1400 0.54 25.9500 23.3900
日 至 說明
Franklin Liberty投資級公司債券ETF(FLCO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 25.9500 25.9435
2020/01/17 25.8100 25.9000
2020/01/16 25.8300 25.8900
2020/01/15 25.8400 25.8800
2020/01/14 25.7800 25.8100
2020/01/13 25.7400 25.7600
2020/01/10 25.7800 25.8000
2020/01/09 25.6700 25.7098
2020/01/08 25.5900 25.6800
2020/01/07 25.6800 25.6950
2020/01/06 25.7300 25.7554
2020/01/03 25.8100 25.7950
2020/01/02 25.6800 25.7050
2019/12/31 25.6200 25.6446
2019/12/30 25.6600 25.7500
日期 淨值 市價
2019/12/27 25.8200 25.8648
2019/12/26 25.7600 25.7700
2019/12/24 25.7500 25.7400
2019/12/23 25.7000 25.7700
2019/12/20 25.7200 25.7350
2019/12/19 25.7300 25.7800
2019/12/18 25.6800 25.7100
2019/12/17 25.7200 25.7550
2019/12/16 25.7000 25.7650
2019/12/13 25.7800 25.8200
2019/12/12 25.6100 25.7000
2019/12/11 25.7800 25.7827
2019/12/10 25.6900 25.7000
2019/12/09 25.6800 25.7200
2019/12/06 25.6300 25.6849
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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