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iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN〈FLAT〉
iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN(FLAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 70.5894(美元) 0.2173 0.31 70.6895 64.2000
淨值(2020/01/23) 70.5200(美元) 0.1900 0.27 70.7600 65.9700
日 至 說明
iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN(FLAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 70.5200 70.3721
2020/01/22 70.3300 70.3200
2020/01/21 70.4300 70.2400
2020/01/17 70.1700 70.1556
2020/01/16 70.2400 70.2830
2020/01/15 70.3900 70.2789
2020/01/14 70.3000 70.1448
2020/01/13 70.1100 70.0606
2020/01/10 70.1400 69.9690
2020/01/09 69.9400 69.8340
2020/01/08 69.8500 69.8782
2020/01/07 69.9400 69.9655
2020/01/06 70.0400 69.9870
2020/01/03 70.0200 69.7141
2020/01/02 69.6200 69.4350
日期 淨值 市價
2019/12/31 69.2500 69.3270
2019/12/30 69.5000 69.5330
2019/12/27 69.7300 69.7030
2019/12/26 69.8000 69.7199
2019/12/24 69.7000 69.6351
2019/12/23 69.6300 69.5740
2019/12/20 69.5900 69.4805
2019/12/19 69.5200 69.4502
2019/12/18 69.5400 69.6405
2019/12/17 69.8000 69.7690
2019/12/16 69.8400 69.9430
2019/12/13 70.1100 69.8749
2019/12/12 69.9200 70.0720
2019/12/11 70.3700 70.2858
2019/12/10 70.3200 70.1240
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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