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iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN〈FLAT〉
iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN(FLAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/05) 68.6800(美元) -0.1100 -0.16 68.7900 62.8050
淨值(2019/08/22) 70.2400(美元) 0.1600 0.23 70.2400 63.8900
日 至 說明
iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN(FLAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/22 70.2400 68.6800
2019/08/21 70.0800 68.6800
2019/08/20 69.8300 68.6800
2019/08/19 69.6900 68.6800
2019/08/16 69.6900 68.6800
2019/08/15 69.8900 68.6800
2019/08/14 70.0200 68.6800
2019/08/13 70.0000 68.6800
2019/08/12 69.7400 68.6800
2019/08/09 69.3200 68.6800
2019/08/08 69.3700 68.6800
2019/08/07 69.2000 68.6800
2019/08/06 69.0900 68.6800
2019/08/05 68.9400 68.6800
2019/08/02 69.0900 68.7900
日期 淨值 市價
2019/08/01 68.8200 68.7900
2019/07/31 68.9000 68.7900
2019/07/30 68.3300 67.0000
2019/07/29 68.4700 67.0000
2019/07/26 68.3600 67.0000
2019/07/25 68.2600 67.0000
2019/07/24 68.1900 67.0000
2019/07/23 68.0300 67.0000
2019/07/22 68.0600 67.0000
2019/07/19 67.9900 67.0000
2019/07/18 67.7200 67.0000
2019/07/17 67.9700 67.0000
2019/07/16 67.6800 67.0000
2019/07/15 67.6700 67.0000
2019/07/12 67.6200 67.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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