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法務會計分析多空對作ETF〈FLAG〉
法務會計分析多空對作ETF(FLAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 39.7014(美元) -0.0586 -0.15 40.8632 34.0053
淨值(2020/01/21) 39.8800(美元) -0.4600 -1.14 40.8200 34.1200
日 至 說明
法務會計分析多空對作ETF(FLAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 39.8800 39.7600
2020/01/17 40.3400 40.1294
2020/01/16 40.4700 40.2258
2020/01/15 40.0700 39.7419
2020/01/14 40.1900 39.8460
2020/01/13 39.9000 39.7253
2020/01/10 39.6500 39.3500
2020/01/09 39.7700 39.5015
2020/01/08 39.8100 39.5847
2020/01/07 39.7900 39.5361
2020/01/06 39.6400 39.1931
2020/01/03 39.7700 39.1200
2020/01/02 40.2900 39.8000
2019/12/31 40.4000 40.2278
2019/12/30 40.2300 40.0805
日期 淨值 市價
2019/12/27 40.2500 40.1325
2019/12/26 40.3300 40.1609
2019/12/24 40.2700 40.1350
2019/12/23 40.3700 40.3300
2019/12/20 40.5600 40.2049
2019/12/19 40.4000 39.9693
2019/12/18 40.3600 39.9384
2019/12/17 40.1900 40.0000
2019/12/16 39.9700 39.8500
2019/12/13 39.7400 39.5600
2019/12/12 40.3000 39.9585
2019/12/11 39.4900 39.3451
2019/12/10 39.2800 39.2033
2019/12/09 39.2900 39.1905
2019/12/06 39.1900 39.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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