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Defiance未來世代連通性ETF〈FIVG〉
Defiance未來世代連通性ETF(FIVG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 27.2400(美元) 0.0800 0.29 27.1600 22.4100
淨值(2020/01/16) 27.1300(美元) 0.4400 1.65 27.1300 22.4300
日 至 說明
Defiance未來世代連通性ETF(FIVG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 27.1300 27.1600
2020/01/15 26.6900 26.7200
2020/01/14 26.7500 26.7700
2020/01/13 26.8000 26.8200
2020/01/10 26.4900 26.5200
2020/01/09 26.5900 26.6200
2020/01/08 26.4800 26.5100
2020/01/07 26.3200 26.3600
2020/01/06 26.2300 26.2579
2020/01/03 26.2400 26.2900
2020/01/02 26.5300 26.5500
2019/12/31 26.2000 26.2100
2019/12/30 26.1500 26.1900
2019/12/27 26.2000 26.2000
2019/12/26 26.2200 26.2500
日期 淨值 市價
2019/12/24 26.1900 26.2000
2019/12/23 26.1600 26.1900
2019/12/20 26.1100 26.1400
2019/12/19 25.9900 26.0200
2019/12/18 25.8300 25.8600
2019/12/17 25.7500 25.7900
2019/12/16 25.6900 25.7300
2019/12/13 25.3700 25.4000
2019/12/12 25.3800 25.4100
2019/12/11 24.8800 24.9000
2019/12/10 24.5600 24.5800
2019/12/09 24.5300 24.5600
2019/12/06 24.6500 24.6600
2019/12/05 24.3900 24.3700
2019/12/04 24.5000 24.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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