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Fidelity國際價值因子ETF〈FIVA〉
Fidelity國際價值因子ETF(FIVA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 22.4450(美元) 0.0450 0.20 22.4450 19.2400
淨值(2019/11/12) 22.4436(美元) 0.0998 0.45 22.4436 19.4767
日 至 說明
Fidelity國際價值因子ETF(FIVA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 22.4436 22.4450
2019/11/11 22.3438 22.4000
2019/11/08 22.3172 22.3200
2019/11/07 22.3492 22.3800
2019/11/06 22.2410 22.2500
2019/11/05 22.1332 22.2600
2019/11/04 22.1204 22.2535
2019/11/01 21.9941 22.0847
2019/10/31 21.8923 21.8500
2019/10/30 21.9415 21.9596
2019/10/29 21.9395 21.9438
2019/10/28 21.8517 21.8749
2019/10/25 21.7807 21.7950
2019/10/24 21.7528 21.7275
2019/10/23 21.7262 21.7112
日期 淨值 市價
2019/10/22 21.6122 21.6300
2019/10/21 21.6123 21.6246
2019/10/18 21.4889 21.5000
2019/10/17 21.5123 21.5000
2019/10/16 21.4506 21.4850
2019/10/15 21.3290 21.4800
2019/10/14 21.1073 21.1650
2019/10/11 21.2058 21.2400
2019/10/10 20.7681 20.7271
2019/10/09 20.5390 20.5802
2019/10/08 20.5457 20.5200
2019/10/07 20.6878 20.7200
2019/10/04 20.6499 20.6464
2019/10/03 20.5178 20.5299
2019/10/02 20.6659 20.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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