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Fidelity國際價值因子ETF〈FIVA〉
Fidelity國際價值因子ETF(FIVA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/29) 18.9915(美元) -0.1788 -0.93 23.1700 14.2637
淨值(2020/09/29) 18.9824(美元) -0.0643 -0.34 23.1286 14.0643
日 至 說明
Fidelity國際價值因子ETF(FIVA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/29 18.9824 18.9915
2020/09/28 19.0467 19.1703
2020/09/25 18.6856 18.9193
2020/09/24 18.7194 18.8500
2020/09/23 18.9340 18.9000
2020/09/22 18.9622 18.9500
2020/09/21 18.9650 18.9310
2020/09/18 19.5481 19.5250
2020/09/17 19.6950 19.7550
2020/09/16 19.8128 19.7800
2020/09/15 19.7443 19.7950
2020/09/14 19.7214 19.6858
2020/09/11 19.5784 19.6000
2020/09/10 19.5918 19.3800
2020/09/09 19.5153 19.5474
日期 淨值 市價
2020/09/08 19.3641 19.2484
2020/09/04 19.2817 19.5049
2020/09/03 19.4845 19.3850
2020/09/02 19.5652 19.7000
2020/09/01 19.4887 19.4700
2020/08/31 19.5652 19.5400
2020/08/28 19.6235 19.6750
2020/08/27 19.5111 19.5400
2020/08/26 19.6512 19.6900
2020/08/25 19.5439 19.6450
2020/08/24 19.5650 19.5897
2020/08/21 19.2917 19.3579
2020/08/20 19.3744 19.5350
2020/08/19 19.7201 19.6300
2020/08/18 19.6241 19.6550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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