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iShares MSCI全球能源生產商ETF〈FILL〉
iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 18.6400(美元) -0.3299 -1.74 21.3852 17.1144
淨值(2020/01/21) 18.6200(美元) -0.3200 -1.69 21.7900 17.5200
日 至 說明
iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 18.6200 18.6400
2020/01/17 18.9400 18.9699
2020/01/16 19.0300 19.0900
2020/01/15 19.0100 19.0571
2020/01/14 19.1000 19.1700
2020/01/13 19.1300 19.1300
2020/01/10 19.1600 19.1100
2020/01/09 19.1900 19.1553
2020/01/08 19.1800 19.2400
2020/01/07 19.3800 19.3300
2020/01/06 19.4700 19.4600
2020/01/03 19.2500 19.2200
2020/01/02 19.1900 19.1028
2019/12/31 19.0400 18.9400
2019/12/30 18.9700 18.8900
日期 淨值 市價
2019/12/27 19.0300 18.9800
2019/12/26 19.0300 19.1100
2019/12/24 18.9900 18.8800
2019/12/23 18.9700 18.9300
2019/12/20 18.8500 18.7700
2019/12/19 18.8200 18.7942
2019/12/18 18.7600 18.6900
2019/12/17 18.7100 18.6801
2019/12/16 18.5900 18.5500
2019/12/13 19.1700 18.8342
2019/12/12 19.2200 18.8999
2019/12/11 18.9200 18.5954
2019/12/10 18.9800 18.6150
2019/12/09 18.9900 18.6445
2019/12/06 19.0200 18.6543
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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