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First Trust標普國際股利貴族ETF〈FID〉
First Trust標普國際股利貴族ETF(FID)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 17.8066(美元) 0.0495 0.28 18.0000 15.3321
淨值(2019/11/13) 17.7800(美元) -0.0900 -0.50 17.9400 15.4000
日 至 說明
First Trust標普國際股利貴族ETF(FID) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 17.7800 17.7600
2019/11/12 17.8700 17.8200
2019/11/11 17.8500 17.8320
2019/11/08 17.8600 17.8400
2019/11/07 17.9400 17.9136
2019/11/06 17.9100 17.8600
2019/11/05 17.8900 17.8347
2019/11/04 17.8800 17.8650
2019/11/01 17.8500 17.8025
2019/10/31 17.8200 18.0000
2019/10/30 17.7800 17.6800
2019/10/29 17.7700 17.7200
2019/10/28 17.7700 17.7433
2019/10/25 17.7100 17.6419
2019/10/24 17.7200 17.6500
日期 淨值 市價
2019/10/23 17.7200 17.6897
2019/10/22 17.7000 17.6900
2019/10/21 17.6500 17.6295
2019/10/18 17.5400 17.4671
2019/10/17 17.5200 17.4650
2019/10/16 17.4600 17.4500
2019/10/15 17.4200 17.4300
2019/10/14 17.2000 17.2100
2019/10/11 17.2600 17.2800
2019/10/10 16.9600 16.9500
2019/10/09 16.8300 16.8600
2019/10/08 16.7800 16.7905
2019/10/07 16.9200 16.9500
2019/10/04 16.9400 16.9017
2019/10/03 16.8000 16.8343
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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