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Fidelity MSCI健康照護指數ETF〈FHLC〉
Fidelity MSCI健康照護指數ETF(FHLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 46.0400(美元) 0.0400 0.09 46.3400 38.8000
淨值(2019/11/13) 46.0290(美元) 0.0461 0.10 46.3049 38.7750
日 至 說明
Fidelity MSCI健康照護指數ETF(FHLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 46.0290 46.0400
2019/11/12 45.9829 46.0000
2019/11/11 45.7250 45.7500
2019/11/08 45.9143 45.9000
2019/11/07 45.4941 45.4900
2019/11/06 45.3573 45.3400
2019/11/05 45.2074 45.2000
2019/11/04 45.5730 45.5900
2019/11/01 45.7006 45.7300
2019/10/31 45.4713 45.4700
2019/10/30 45.5717 45.5500
2019/10/29 45.3689 45.3800
2019/10/28 44.8423 44.8600
2019/10/25 44.3556 44.3600
2019/10/24 44.2240 44.2300
日期 淨值 市價
2019/10/23 44.4558 44.4700
2019/10/22 44.2218 44.2100
2019/10/21 44.1977 44.1800
2019/10/18 44.1782 44.1900
2019/10/17 44.3571 44.3400
2019/10/16 43.9926 44.0100
2019/10/15 44.0412 44.0500
2019/10/14 43.2586 43.2300
2019/10/11 43.2859 43.2500
2019/10/10 42.8775 42.9000
2019/10/09 42.6554 42.6400
2019/10/08 42.3747 42.3800
2019/10/07 43.2050 43.2200
2019/10/04 43.3909 43.3700
2019/10/03 42.7579 42.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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