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Fidelity MSCI健康照護指數ETF〈FHLC〉
Fidelity MSCI健康照護指數ETF(FHLC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 55.4900(美元) 0.7100 1.30 56.3000 36.1800
淨值(2020/11/25) 54.7432(美元) -0.1630 -0.30 56.3066 36.2952
日 至 說明
Fidelity MSCI健康照護指數ETF(FHLC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 54.7432 54.7800
2020/11/24 54.9062 54.8900
2020/11/23 54.8433 54.8800
2020/11/20 54.9125 54.9500
2020/11/19 54.9248 54.9600
2020/11/18 54.8992 54.9200
2020/11/17 55.8801 55.9100
2020/11/16 56.2018 56.2600
2020/11/13 56.3066 56.3000
2020/11/12 55.6191 55.6100
2020/11/11 55.7950 55.8400
2020/11/10 55.7453 55.7800
2020/11/09 55.5709 55.6000
2020/11/06 55.1763 55.1700
2020/11/05 55.3017 55.3700
日期 淨值 市價
2020/11/04 55.0683 55.0500
2020/11/03 52.7766 52.7500
2020/11/02 51.9404 51.9100
2020/10/30 51.1598 51.2400
2020/10/29 51.4024 51.3600
2020/10/28 51.6491 51.6900
2020/10/27 53.3412 53.3100
2020/10/26 53.5613 53.6100
2020/10/23 54.1483 54.1800
2020/10/22 53.9264 53.9100
2020/10/21 53.0946 53.0700
2020/10/20 53.4504 53.4800
2020/10/19 53.4429 53.4300
2020/10/16 54.3056 54.3500
2020/10/15 53.8549 53.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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