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Fidelity高股利ETF〈FDVV〉
Fidelity高股利ETF(FDVV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 33.0500(美元) -0.1100 -0.33 33.1600 28.3800
淨值(2020/01/21) 33.0506(美元) -0.1218 -0.37 33.1725 28.3289
日 至 說明
Fidelity高股利ETF(FDVV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 33.0506 33.0500
2020/01/17 33.1725 33.1600
2020/01/16 33.1026 33.1000
2020/01/15 32.8959 32.9300
2020/01/14 32.8284 32.8700
2020/01/13 32.7947 32.8200
2020/01/10 32.5646 32.5951
2020/01/09 32.6246 32.6300
2020/01/08 32.4581 32.5300
2020/01/07 32.3906 32.4500
2020/01/06 32.4786 32.5300
2020/01/03 32.3994 32.4500
2020/01/02 32.5228 32.5700
2019/12/31 32.4475 32.4600
2019/12/30 32.3160 32.3200
日期 淨值 市價
2019/12/27 32.4371 32.4900
2019/12/26 32.4242 32.4000
2019/12/24 32.3065 32.3200
2019/12/23 32.2842 32.2900
2019/12/20 32.2615 32.2800
2019/12/19 32.3086 32.3100
2019/12/18 32.2515 32.2900
2019/12/17 32.1996 32.2600
2019/12/16 32.2008 32.2700
2019/12/13 31.9188 31.9400
2019/12/12 31.8367 31.8500
2019/12/11 31.5960 31.6392
2019/12/10 31.5505 31.5900
2019/12/09 31.5908 31.6200
2019/12/06 31.6135 31.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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