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Fidelity目標國際因子ETF〈FDEV〉
Fidelity目標國際因子ETF(FDEV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 26.1311(美元) -0.0421 -0.16 26.4650 24.6307
淨值(2019/11/14) 26.0712(美元) -0.0633 -0.24 26.2854 24.6785
日 至 說明
Fidelity目標國際因子ETF(FDEV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 26.0712 26.1311
2019/11/13 26.1345 26.1732
2019/11/12 26.2261 26.2650
2019/11/11 26.2224 26.3050
2019/11/08 26.1731 26.2569
2019/11/07 26.2749 26.3650
2019/11/06 26.2854 26.3550
2019/11/05 26.2212 26.2774
2019/11/04 26.2668 26.4650
2019/11/01 26.2777 26.3701
2019/10/31 26.1829 26.1889
2019/10/30 26.1547 26.1475
2019/10/29 25.9813 26.0092
2019/10/28 25.9536 26.0342
2019/10/25 25.9688 26.0123
日期 淨值 市價
2019/10/24 25.9373 25.9995
2019/10/23 25.8726 25.9450
2019/10/22 25.8772 25.9224
2019/10/21 25.8449 25.9245
2019/10/18 25.7976 25.8418
2019/10/17 25.8120 25.8362
2019/10/16 25.7420 25.8000
2019/10/15 25.6864 25.8048
2019/10/14 25.5155 25.6250
2019/10/11 25.5963 25.6757
2019/10/10 25.3601 25.4045
2019/10/09 25.2900 25.3845
2019/10/08 25.2786 25.2787
2019/10/07 25.4016 25.5350
2019/10/04 25.3401 25.4704
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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