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Fidelity目標國際因子ETF〈FDEV〉
Fidelity目標國際因子ETF(FDEV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/11) 25.2604(美元) 0.1580 0.63 27.2525 18.9065
淨值(2020/08/11) 25.2399(美元) 0.2604 1.04 27.2137 18.7552
日 至 說明
Fidelity目標國際因子ETF(FDEV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/11 25.2399 25.2604
2020/08/10 24.9795 25.1024
2020/08/07 24.9214 25.0671
2020/08/06 24.9625 25.1552
2020/08/05 25.1292 25.2100
2020/08/04 24.8965 25.0336
2020/08/03 24.7184 24.9044
2020/07/31 24.5903 24.6375
2020/07/30 24.8553 25.0998
2020/07/29 25.1920 25.3500
2020/07/28 25.1211 25.2182
2020/07/27 25.1572 25.2100
2020/07/24 24.9185 24.9440
2020/07/23 25.0413 25.0458
2020/07/22 25.0287 25.1530
日期 淨值 市價
2020/07/21 25.0773 25.1643
2020/07/20 24.9116 25.0000
2020/07/17 24.7748 24.9363
2020/07/16 24.9888 24.7298
2020/07/15 24.8543 24.9339
2020/07/14 24.4264 24.6419
2020/07/13 24.5277 24.4066
2020/07/10 24.2831 24.4650
2020/07/09 24.2073 24.3367
2020/07/08 24.3519 24.4866
2020/07/07 24.4010 24.4700
2020/07/06 24.5549 24.5839
2020/07/02 24.2769 24.5100
2020/07/01 24.0205 24.1326
2020/06/30 23.9554 24.0800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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