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Fidelity公司債券ETF〈FCOR〉
Fidelity公司債券ETF(FCOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/27) 54.1529(美元) 0.2029 0.38 54.1529 48.3256
淨值(2020/01/27) 54.0990(美元) 0.1553 0.29 54.0990 48.3000
日 至 說明
Fidelity公司債券ETF(FCOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 54.0990 54.1529
2020/01/24 53.9437 53.9500
2020/01/23 53.8094 53.8500
2020/01/22 53.7419 53.7520
2020/01/21 53.6878 53.7000
2020/01/17 53.4468 53.5116
2020/01/16 53.4699 53.5930
2020/01/15 53.5013 53.5200
2020/01/14 53.3839 53.3695
2020/01/13 53.3069 53.3400
2020/01/10 53.3670 53.4600
2020/01/09 53.1822 53.2695
2020/01/08 53.0538 53.1054
2020/01/07 53.1724 53.2170
2020/01/06 53.2717 53.3257
日期 淨值 市價
2020/01/03 53.3890 53.3400
2020/01/02 53.1565 53.1887
2019/12/31 52.9646 53.0100
2019/12/30 53.1251 53.1600
2019/12/27 53.1449 53.1800
2019/12/26 53.2060 53.2700
2019/12/24 53.1369 53.1796
2019/12/23 53.0671 53.1477
2019/12/20 53.0905 53.1400
2019/12/19 53.0726 53.0900
2019/12/18 52.9969 53.0400
2019/12/17 53.0876 53.0751
2019/12/16 53.0498 53.0770
2019/12/13 53.1911 53.2293
2019/12/12 52.8785 53.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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