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First Trust全市場價值型AlphaDEX指數ETF〈FAB〉
First Trust全市場價值型AlphaDEX指數ETF(FAB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/13) 49.6245(美元) -0.5805 -1.16 58.3503 30.8800
淨值(2020/08/11) 50.2000(美元) 0.2000 0.40 58.4100 30.8400
日 至 說明
First Trust全市場價值型AlphaDEX指數ETF(FAB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/11 50.2000 50.1746
2020/08/10 50.0000 49.9863
2020/08/07 48.8700 48.8309
2020/08/06 47.8200 47.7953
2020/08/05 47.9900 48.0143
2020/08/04 47.2500 47.2300
2020/08/03 46.9800 46.9945
2020/07/31 46.7100 46.6583
2020/07/30 47.0400 47.0198
2020/07/29 47.7900 47.7190
2020/07/28 46.8400 46.8201
2020/07/27 47.1100 47.1022
2020/07/24 47.1700 47.1767
2020/07/23 47.6600 47.6393
2020/07/22 47.3800 47.3798
日期 淨值 市價
2020/07/21 47.1400 47.1000
2020/07/20 46.0500 46.0778
2020/07/17 46.7300 46.7494
2020/07/16 47.0500 47.0603
2020/07/15 47.1300 47.1628
2020/07/14 45.4500 45.4406
2020/07/13 44.8700 44.9161
2020/07/10 44.9000 44.7750
2020/07/09 43.5100 43.5269
2020/07/08 44.9200 44.9238
2020/07/07 44.5800 45.0000
2020/07/06 45.9300 45.9177
2020/07/02 45.3600 45.3340
2020/07/01 45.1600 45.2200
2020/06/30 46.0100 46.0069
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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