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iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF〈EXX6@GR.WS〉
iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 200.3300(歐元) 1.4200 0.71 218.0800 182.6100
淨值(2019/12/13) 200.2500(歐元) 1.4300 0.72 218.0000 182.5400
日 至 說明
iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF(EXX6@GR.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/13 200.2500 200.3300
2019/12/12 198.8200 198.9100
2019/12/11 200.8000 200.7800
2019/12/10 199.9400 200.0500
2019/12/09 200.2200 200.3200
2019/12/06 199.9300 199.9650
2019/12/05 200.3200 200.4700
2019/12/04 200.8200 200.8300
2019/12/03 202.2800 202.4600
2019/12/02 199.5400 199.8000
2019/11/29 202.5900 202.6500
2019/11/28 202.8500 202.9500
2019/11/27 202.9400 203.0500
2019/11/26 203.0000 203.1300
2019/11/25 202.1400 202.1300
日期 淨值 市價
2019/11/22 202.5800 202.6800
2019/11/21 201.2400 201.3300
2019/11/20 202.1600 202.3400
2019/11/19 201.7700 201.9000
2019/11/18 201.6700 201.7000
2019/11/15 201.7200 201.7200
2019/11/14 203.2600 203.3300
2019/11/13 201.4600 201.4000
2019/11/12 199.3000 199.4300
2019/11/11 199.3800 199.3600
2019/11/08 200.0900 200.1800
2019/11/07 199.4800 199.3300
2019/11/06 201.9600 202.1100
2019/11/05 201.5000 201.4900
2019/11/04 202.4200 202.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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