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iShares全球工業ETF〈EXI〉
iShares全球工業ETF(EXI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 89.2597(美元) 0.4305 0.48 100.0027 60.4400
淨值(2020/08/05) 89.0400(美元) 1.6600 1.90 100.0400 60.2000
日 至 說明
iShares全球工業ETF(EXI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 89.0400 88.8292
2020/08/04 87.3800 87.3704
2020/08/03 86.8600 87.0758
2020/07/31 86.0200 85.9600
2020/07/30 87.1300 87.4147
2020/07/29 88.0500 88.2901
2020/07/28 87.4600 87.3009
2020/07/27 87.9700 88.0320
2020/07/24 87.3200 87.1312
2020/07/23 87.9600 87.6931
2020/07/22 88.1300 88.3400
2020/07/21 87.7300 87.5988
2020/07/20 86.8800 87.0399
2020/07/17 87.1400 87.4092
2020/07/16 86.9900 87.0600
日期 淨值 市價
2020/07/15 87.1600 87.2037
2020/07/14 84.8500 85.2568
2020/07/13 84.1700 83.7700
2020/07/10 83.3300 83.6481
2020/07/09 82.5600 82.5800
2020/07/08 83.8000 84.0867
2020/07/07 84.0400 83.7745
2020/07/06 85.1100 85.1147
2020/07/02 83.7500 83.8674
2020/07/01 83.0200 83.1700
2020/06/30 83.1600 83.4200
2020/06/29 82.7000 82.9112
2020/06/26 81.3100 81.2900
2020/06/25 81.9900 82.4944
2020/06/24 81.7700 81.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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