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iShares MSCI日本價值ETF〈EWJV〉
iShares MSCI日本價值ETF(EWJV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 25.9075(美元) -0.0775 -0.30 26.9133 22.9822
淨值(2020/01/22) 25.9900(美元) 0.0200 0.08 26.9400 23.1500
日 至 說明
iShares MSCI日本價值ETF(EWJV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 25.9900 25.9075
2020/01/21 25.9700 25.9850
2020/01/17 25.8800 25.9550
2020/01/16 25.7100 25.8769
2020/01/15 25.7800 25.8800
2020/01/14 25.9300 25.9780
2020/01/13 25.8400 25.9900
2020/01/10 25.9300 25.8374
2020/01/09 25.9100 26.0900
2020/01/08 25.7600 26.0900
2020/01/07 26.1100 25.9644
2020/01/06 25.8400 25.9846
2020/01/03 26.2500 26.0750
2020/01/02 26.1900 26.1703
2019/12/31 26.0900 25.8650
日期 淨值 市價
2019/12/30 26.0200 25.9350
2019/12/27 26.0500 26.0550
2019/12/26 25.9600 26.0350
2019/12/24 26.0000 26.0046
2019/12/23 26.0500 26.1180
2019/12/20 26.1300 26.2700
2019/12/19 26.2600 N/A
2019/12/18 26.2100 26.2403
2019/12/17 26.2800 25.9600
2019/12/16 26.1300 26.3743
2019/12/13 26.9400 N/A
2019/12/12 26.4900 26.8700
2019/12/11 26.6800 N/A
2019/12/10 26.7200 26.7950
2019/12/09 26.8100 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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