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iShares MSCI日本價值ETF〈EWJV〉
iShares MSCI日本價值ETF(EWJV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 34.6800(美元) 0.0900 0.26 34.7700 29.3900
淨值(2025/04/29) 34.4700(美元) 0.1200 0.35 34.6600 29.4700
日 至 說明
iShares MSCI日本價值ETF(EWJV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 34.4700 34.6800
2025/04/28 34.3500 34.5900
2025/04/25 33.6900 33.8400
2025/04/24 33.7500 33.7100
2025/04/23 33.3600 33.5300
2025/04/22 33.2800 33.4500
2025/04/21 32.6100 32.7200
2025/04/17 32.6600 32.8300
2025/04/16 32.1100 32.2700
2025/04/15 32.3500 32.4800
2025/04/14 32.0900 32.1900
2025/04/11 31.5800 31.7800
2025/04/10 31.1600 30.8000
2025/04/09 31.6800 32.0200
2025/04/08 29.8800 29.8800
日期 淨值 市價
2025/04/07 29.4700 29.6900
2025/04/04 30.0700 29.7800
2025/04/03 31.7000 31.6400
2025/04/02 33.0200 33.0500
2025/04/01 33.1300 33.1000
2025/03/31 33.2800 33.2700
2025/03/28 33.7700 33.6200
2025/03/27 34.3700 34.3300
2025/03/26 34.2900 34.4600
2025/03/25 34.6200 34.7700
2025/03/24 34.4600 34.5500
2025/03/21 34.6600 34.7200
2025/03/20 34.5400 34.6250
2025/03/19 34.6600 34.7400
2025/03/18 34.2700 34.4100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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