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iShares MSCI日本價值ETF〈EWJV〉
iShares MSCI日本價值ETF(EWJV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/11/30) 29.0100(美元) 0.0800 0.28 30.1800 23.9134
淨值(2023/11/30) 28.9900(美元) 0.0700 0.24 30.1700 23.8600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares MSCI日本價值ETF(EWJV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/30 28.9900 29.0100
2023/11/29 28.9200 28.9300
2023/11/28 29.0300 29.0800
2023/11/27 29.0200 29.0500
2023/11/24 28.9800 29.0350
2023/11/22 28.8400 28.8400
2023/11/21 28.6800 28.7500
2023/11/20 28.9500 28.8700
2023/11/17 28.9300 29.0400
2023/11/16 28.4000 28.3600
2023/11/15 28.3300 28.3600
2023/11/14 28.8200 28.9000
2023/11/13 28.1800 28.3100
2023/11/10 28.2000 28.2100
2023/11/09 27.7500 27.8900
日期 淨值 市價
2023/11/08 27.6000 27.5900
2023/11/07 28.3400 28.3300
2023/11/06 28.5900 28.6400
2023/11/03 28.8500 29.0800
2023/11/02 28.4300 28.6200
2023/11/01 28.2900 28.3100
2023/10/31 27.5200 27.8200
2023/10/30 27.3100 27.4200
2023/10/27 27.4000 27.3400
2023/10/26 27.1500 27.1300
2023/10/25 27.4400 27.5300
2023/10/24 27.4300 27.4600
2023/10/23 27.3800 27.3600
2023/10/20 27.4300 27.3800
2023/10/19 27.6100 27.5900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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