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iShares MSCI俄羅斯ETF〈ERUS〉
iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 45.2700(美元) 0.5600 1.25 45.2000 33.3400
淨值(2020/01/16) 44.6300(美元) 0.3100 0.70 44.8400 33.2000
日 至 說明
iShares MSCI俄羅斯ETF(ERUS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 44.6300 44.7100
2020/01/15 44.3200 44.4100
2020/01/14 44.3800 44.2800
2020/01/13 44.8400 45.2000
2020/01/10 44.5400 44.5600
2020/01/09 44.2600 44.2300
2020/01/08 43.9700 44.2500
2020/01/07 43.3000 43.4500
2020/01/06 43.4100 43.5800
2020/01/03 43.2500 42.9400
2020/01/02 42.9500 43.8700
2019/12/31 42.6000 42.6600
2019/12/30 42.7300 42.6300
2019/12/27 42.7100 42.8900
2019/12/26 42.2400 42.4400
日期 淨值 市價
2019/12/24 42.3200 42.3500
2019/12/23 42.1600 42.1100
2019/12/20 41.9000 41.9300
2019/12/19 41.7700 41.8200
2019/12/18 41.6600 41.7100
2019/12/17 41.6100 41.6800
2019/12/16 41.4600 41.5000
2019/12/13 43.6200 43.6100
2019/12/12 43.4800 43.3700
2019/12/11 42.5600 42.9500
2019/12/10 42.2200 42.2400
2019/12/09 42.3400 42.1600
2019/12/06 42.1400 42.0500
2019/12/05 41.6000 41.5200
2019/12/04 41.5000 41.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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