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ERShares非美國小型股ETF〈ERSX〉
ERShares非美國小型股ETF(ERSX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 18.5552(美元) 0.0218 0.12 19.4126 10.5029
淨值(2020/09/17) 18.5400(美元) -0.1200 -0.64 19.3800 10.4300
日 至 說明
ERShares非美國小型股ETF(ERSX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 18.5400 18.5334
2020/09/16 18.6600 18.6923
2020/09/15 18.4800 18.5145
2020/09/14 18.2200 18.1990
2020/09/11 17.9900 18.0221
2020/09/10 17.7400 17.8421
2020/09/09 18.1600 18.2122
2020/09/08 17.8500 17.9101
2020/09/04 18.2300 18.2626
2020/09/03 18.5300 18.5959
2020/09/02 19.3800 19.4126
2020/09/01 19.2300 19.2356
2020/08/31 19.0700 19.0469
2020/08/28 19.0600 19.0842
2020/08/27 18.8500 18.8350
日期 淨值 市價
2020/08/26 19.0600 19.0531
2020/08/25 18.9500 18.9639
2020/08/24 18.7900 18.8136
2020/08/21 18.6300 18.6382
2020/08/20 18.7600 18.7545
2020/08/19 18.6000 18.6854
2020/08/18 18.8000 18.8221
2020/08/17 18.5800 18.6300
2020/08/14 18.5700 18.5762
2020/08/13 18.4600 18.4988
2020/08/12 18.4200 18.4491
2020/08/11 18.3200 18.3940
2020/08/10 18.4500 18.4947
2020/08/07 18.4400 18.4714
2020/08/06 18.6900 18.7044
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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