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iShares MSCI秘魯ETF〈EPU〉
iShares MSCI秘魯ETF(EPU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 34.4100(美元) -0.3200 -0.92 40.0400 32.8400
淨值(2019/11/12) 34.7100(美元) -0.3400 -0.97 40.0700 33.0700
日 至 說明
iShares MSCI秘魯ETF(EPU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 34.7100 34.4100
2019/11/11 35.0500 34.7300
2019/11/08 35.1600 34.8500
2019/11/07 35.9600 35.5100
2019/11/06 35.6900 35.4200
2019/11/05 35.8300 35.5600
2019/11/04 36.1400 35.8800
2019/11/01 36.0900 36.0700
2019/10/31 35.6300 35.3600
2019/10/30 35.3800 35.1300
2019/10/29 35.5000 35.2500
2019/10/28 35.3700 35.1400
2019/10/25 35.2500 35.0300
2019/10/24 35.1300 34.8500
2019/10/23 34.9300 34.8200
日期 淨值 市價
2019/10/22 34.7400 34.5900
2019/10/21 34.7200 34.4300
2019/10/18 34.8400 34.5700
2019/10/17 34.6800 34.3300
2019/10/16 34.5700 34.7000
2019/10/15 34.5700 34.6200
2019/10/14 34.5800 34.6700
2019/10/11 34.4500 34.6700
2019/10/10 33.9900 33.9200
2019/10/09 33.8400 33.6900
2019/10/08 34.0500 34.0300
2019/10/07 34.1600 34.0700
2019/10/04 34.2800 34.3400
2019/10/03 33.7400 34.0000
2019/10/02 33.7400 33.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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