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iShares MSCI秘魯ETF〈EPU〉
iShares MSCI秘魯ETF(EPU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/13) 30.9700(美元) 0.3641 1.19 37.2400 21.1444
淨值(2020/08/12) 30.8500(美元) 0.2800 0.92 37.0700 22.3400
日 至 說明
iShares MSCI秘魯ETF(EPU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/12 30.8500 30.6059
2020/08/11 30.5700 30.0950
2020/08/10 31.2000 30.9620
2020/08/07 31.2200 31.0800
2020/08/06 31.5100 31.3372
2020/08/05 31.4800 31.2157
2020/08/04 30.7400 30.3600
2020/08/03 30.6500 30.3643
2020/07/31 30.7500 30.5095
2020/07/30 30.9200 30.5641
2020/07/29 31.3100 31.1100
2020/07/28 31.0200 30.4700
2020/07/27 31.1800 30.9700
2020/07/24 30.2900 30.0168
2020/07/23 30.2400 29.7014
日期 淨值 市價
2020/07/22 30.2700 30.1000
2020/07/21 30.0700 29.8920
2020/07/20 29.5100 29.4200
2020/07/17 29.2300 28.9370
2020/07/16 29.0400 28.8000
2020/07/15 29.1700 28.8700
2020/07/14 28.8700 28.5710
2020/07/13 28.7100 28.3735
2020/07/10 28.9400 28.7300
2020/07/09 28.7500 28.5397
2020/07/08 29.0400 28.8100
2020/07/07 28.9900 28.7600
2020/07/06 29.0100 28.3800
2020/07/02 28.6900 28.0700
2020/07/01 28.7100 28.2250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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