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Innovator標普投資級優先股ETF〈EPRF〉
Innovator標普投資級優先股ETF(EPRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 18.2259(美元) -0.0641 -0.35 20.4300 16.5124
淨值(2023/12/08) 18.2200(美元) -0.0800 -0.44 20.4100 16.5700
日 至 說明
Innovator標普投資級優先股ETF(EPRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/08 18.2200 18.2259
2023/12/07 18.3000 18.2900
2023/12/06 18.2700 18.3300
2023/12/05 18.2900 18.2500
2023/12/04 18.3200 18.3184
2023/12/01 18.4100 18.3800
2023/11/30 18.2000 18.2400
2023/11/29 18.2300 18.2009
2023/11/28 18.1500 18.1509
2023/11/27 18.0300 18.0049
2023/11/24 17.9400 17.9004
2023/11/22 17.8800 17.8200
2023/11/21 17.9500 17.9269
2023/11/20 18.0700 18.0100
2023/11/17 18.0600 18.1051
日期 淨值 市價
2023/11/16 18.0500 18.0181
2023/11/15 18.0000 17.9667
2023/11/14 18.0100 17.9729
2023/11/13 17.7200 17.7100
2023/11/10 17.6000 17.6200
2023/11/09 17.5000 17.4376
2023/11/08 17.7100 17.6856
2023/11/07 17.6700 17.6300
2023/11/06 17.7000 17.6700
2023/11/03 17.7200 17.7700
2023/11/02 17.4300 17.4148
2023/11/01 17.0000 17.0300
2023/10/31 16.7300 16.7490
2023/10/30 16.6200 16.6351
2023/10/27 16.7100 16.7441
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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