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Innovator標普投資級優先股ETF〈EPRF〉
Innovator標普投資級優先股ETF(EPRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/09/13) 23.9815(美元) -0.2174 -0.90 24.3800 20.8900
淨值(2019/09/12) 24.2200(美元) 0.0400 0.17 24.2900 20.9700
日 至 說明
Innovator標普投資級優先股ETF(EPRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/09/12 24.2200 24.1989
2019/09/11 24.1800 24.1555
2019/09/10 24.1600 24.2000
2019/09/09 24.2500 24.3100
2019/09/06 24.2900 24.3172
2019/09/05 24.2400 24.3004
2019/09/04 24.2700 24.3800
2019/09/03 24.1500 24.1500
2019/08/30 24.0600 24.0800
2019/08/29 24.1100 24.1850
2019/08/28 24.2700 24.3007
2019/08/27 24.2400 24.2651
2019/08/26 24.2100 24.2198
2019/08/23 24.2200 24.3207
2019/08/22 24.2700 24.3483
日期 淨值 市價
2019/08/21 24.2600 24.3369
2019/08/20 24.2000 24.2564
2019/08/19 24.1700 24.2800
2019/08/16 24.1600 24.1200
2019/08/15 24.2300 24.2502
2019/08/14 24.1200 24.1901
2019/08/13 24.0800 24.1900
2019/08/12 23.9900 23.9983
2019/08/09 23.9600 23.9350
2019/08/08 23.8900 23.8987
2019/08/07 23.8400 23.8511
2019/08/06 23.9200 23.9645
2019/08/05 23.8500 23.9600
2019/08/02 24.0500 24.1016
2019/08/01 24.0100 24.0552
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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