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Innovator標普投資級優先股ETF〈EPRF〉
Innovator標普投資級優先股ETF(EPRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/07/10) 23.5450(美元) 0.0509 0.22 24.6100 17.9348
淨值(2020/07/09) 23.4100(美元) 0.0500 0.21 24.6200 17.7400
日 至 說明
Innovator標普投資級優先股ETF(EPRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/07/09 23.4100 23.4941
2020/07/08 23.3600 23.4600
2020/07/07 23.3500 23.4600
2020/07/06 23.3900 23.4700
2020/07/02 23.3200 23.3800
2020/07/01 23.2400 23.3800
2020/06/30 23.1100 23.2971
2020/06/29 23.2500 23.3000
2020/06/26 23.3000 23.4300
2020/06/25 23.4400 23.5800
2020/06/24 23.4300 23.4730
2020/06/23 23.5000 23.5450
2020/06/22 23.4300 23.5753
2020/06/19 23.5000 23.6900
2020/06/18 23.5600 23.6500
日期 淨值 市價
2020/06/17 23.5200 23.6600
2020/06/16 23.5100 23.5500
2020/06/15 23.3100 23.2600
2020/06/12 23.2500 23.3300
2020/06/11 23.2400 23.3500
2020/06/10 23.6500 23.7411
2020/06/09 23.6400 23.7609
2020/06/08 23.6800 23.7773
2020/06/05 23.5800 23.7139
2020/06/04 23.5600 23.7000
2020/06/03 23.6000 23.7100
2020/06/02 23.5700 23.6526
2020/06/01 23.5100 23.5550
2020/05/29 23.4100 23.5200
2020/05/28 23.3300 23.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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