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iShares MSCI紐西蘭ETF〈ENZL〉
iShares MSCI紐西蘭ETF(ENZL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 49.6600(美元) -0.3000 -0.60 50.1900 41.0400
淨值(2024/09/16) 49.9100(美元) -0.1100 -0.22 50.1600 41.4900
日 至 說明
iShares MSCI紐西蘭ETF(ENZL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 49.9100 49.6600
2024/09/13 50.0200 49.9600
2024/09/12 50.1600 50.1900
2024/09/11 49.1000 49.1800
2024/09/10 49.3000 49.1000
2024/09/09 49.2500 49.1800
2024/09/06 49.2900 48.7700
2024/09/05 49.9700 49.8100
2024/09/04 49.4800 49.2500
2024/09/03 49.1900 48.7400
2024/08/30 49.5800 49.2500
2024/08/29 49.1000 48.7600
2024/08/28 49.5400 49.4000
2024/08/27 49.5600 49.2500
2024/08/26 49.6400 49.4800
日期 淨值 市價
2024/08/23 49.6800 49.4500
2024/08/22 48.0900 47.8900
2024/08/21 48.5600 48.3700
2024/08/20 48.8400 48.6000
2024/08/19 48.7400 48.6914
2024/08/16 48.2100 48.1200
2024/08/15 47.9000 47.9000
2024/08/14 47.2500 47.2131
2024/08/13 47.0300 47.0700
2024/08/12 46.4500 46.2525
2024/08/09 46.1700 46.2800
2024/08/08 46.4300 46.5200
2024/08/07 46.3500 46.0800
2024/08/06 45.6200 45.4400
2024/08/05 45.4600 44.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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