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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/08) 18.6450(美元) -0.0700 -0.37 21.9200 17.8900
淨值(2020/04/08) 18.9100(美元) 0.0100 0.05 21.8900 18.1800
日 至 說明
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/08 18.9100 18.6450
2020/04/07 18.9000 18.7150
2020/04/06 18.7200 18.6920
2020/04/03 18.7200 18.7800
2020/04/02 18.7700 18.8057
2020/04/01 18.7800 18.7898
2020/03/31 19.0600 19.1252
2020/03/30 18.9500 19.1050
2020/03/27 19.0700 19.5347
2020/03/26 19.1000 18.9000
2020/03/25 18.7300 18.0750
2020/03/24 18.3700 17.9400
2020/03/23 18.1800 17.8900
2020/03/20 18.4700 18.4193
2020/03/19 18.2700 18.5850
日期 淨值 市價
2020/03/18 18.6500 18.6600
2020/03/17 19.3200 19.5050
2020/03/16 19.5500 18.6700
2020/03/13 19.9500 19.3961
2020/03/12 19.9600 N/A
2020/03/11 20.7400 20.2400
2020/03/10 20.9700 20.0650
2020/03/09 21.0400 20.7550
2020/03/06 21.5800 21.6450
2020/03/05 21.6500 21.5700
2020/03/04 21.7400 21.5850
2020/03/03 21.6500 21.6050
2020/03/02 21.4500 21.5650
2020/02/28 21.3800 21.5650
2020/02/27 21.5700 21.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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