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VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF〈EMAG〉
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 21.4100(美元) 0.0600 0.28 21.7800 19.9420
淨值(2019/12/04) 21.3900(美元) 0.0400 0.19 21.6800 20.0700
日 至 說明
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF(EMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 21.3900 21.4100
2019/12/03 21.3500 21.3500
2019/12/02 21.3300 21.4900
2019/11/29 21.4300 21.7400
2019/11/27 21.4200 21.5500
2019/11/26 21.4400 21.7100
2019/11/25 21.4500 21.5050
2019/11/22 21.4600 21.5250
2019/11/21 21.4600 21.4722
2019/11/20 21.4500 21.5000
2019/11/19 21.4500 21.5400
2019/11/18 21.4800 21.5350
2019/11/15 21.5000 21.5800
2019/11/14 21.4400 21.5300
2019/11/13 21.4100 21.5000
日期 淨值 市價
2019/11/12 21.4500 21.4950
2019/11/11 21.5000 21.5450
2019/11/08 21.5200 21.5450
2019/11/07 21.5600 21.5900
2019/11/06 21.5800 21.5800
2019/11/05 21.6000 21.6000
2019/11/04 21.6700 21.5500
2019/11/01 21.6400 21.6300
2019/10/31 21.6700 21.6400
2019/10/30 21.6200 21.7800
2019/10/29 21.6700 21.6450
2019/10/28 21.6800 21.7100
2019/10/25 21.6700 21.6850
2019/10/24 21.6600 21.6650
2019/10/23 21.6300 21.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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