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iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF〈EFV〉
iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF(EFV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 49.2200(美元) -0.2900 -0.59 50.5900 43.8900
淨值(2020/01/24) 49.4300(美元) 0.1300 0.26 50.5300 44.1000
日 至 說明
iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF(EFV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/24 49.4300 49.2200
2020/01/23 49.3000 49.5100
2020/01/22 49.6600 49.6000
2020/01/21 49.7900 49.6600
2020/01/17 49.9600 50.0900
2020/01/16 49.7600 49.9700
2020/01/15 49.7100 49.7200
2020/01/14 49.8400 49.9000
2020/01/13 49.7800 49.9700
2020/01/10 49.8800 49.8000
2020/01/09 49.8400 50.0000
2020/01/08 49.7800 49.9800
2020/01/07 49.9800 49.8600
2020/01/06 49.9100 50.0500
2020/01/03 50.1500 49.8500
日期 淨值 市價
2020/01/02 50.3500 50.4500
2019/12/31 50.0200 49.9300
2019/12/30 49.9700 49.7700
2019/12/27 50.1100 50.1000
2019/12/26 49.8200 49.9700
2019/12/24 49.7900 49.7800
2019/12/23 49.7300 49.8500
2019/12/20 49.8600 49.8500
2019/12/19 49.8600 49.9300
2019/12/18 49.8200 49.9000
2019/12/17 49.9600 49.9900
2019/12/16 50.0300 50.2000
2019/12/13 50.5200 50.5900
2019/12/12 49.7900 50.2000
2019/12/11 49.5400 49.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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