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AAM標普新興市場高股利價值ETF〈EEMD〉
AAM標普新興市場高股利價值ETF(EEMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 21.6593(美元) 0.1531 0.71 24.0355 19.8642
淨值(2020/01/28) 21.9800(美元) 0.0300 0.14 23.7100 19.8400
日 至 說明
AAM標普新興市場高股利價值ETF(EEMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 21.9800 21.6593
2020/01/27 21.9500 21.5062
2020/01/24 22.3700 22.2256
2020/01/23 22.3900 22.4224
2020/01/22 22.6400 22.6150
2020/01/21 22.5700 22.5428
2020/01/17 22.9400 23.0550
2020/01/16 22.8200 22.9163
2020/01/15 22.7900 22.8539
2020/01/14 22.9000 22.9708
2020/01/13 22.8200 23.0502
2020/01/10 22.7200 22.7380
2020/01/09 22.6300 22.6600
2020/01/08 22.3300 22.5813
2020/01/07 22.4400 22.4951
日期 淨值 市價
2020/01/06 22.4900 22.5853
2020/01/03 22.7600 22.7074
2020/01/02 22.8000 23.0779
2019/12/31 22.6500 22.7461
2019/12/30 22.6900 22.6296
2019/12/27 22.7500 22.8429
2019/12/26 22.6000 22.7948
2019/12/24 22.5000 22.5624
2019/12/23 22.4700 22.5513
2019/12/20 22.4100 22.5153
2019/12/19 22.3800 22.5000
2019/12/18 22.4000 22.4764
2019/12/17 22.4000 22.4947
2019/12/16 22.1600 22.3263
2019/12/13 22.0500 22.0645
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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