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iShares MSCI新興亞洲ETF〈EEMA〉
iShares MSCI新興亞洲ETF(EEMA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/01/15) 92.5700(美元) -1.0107 -1.08 93.5807 51.0100
淨值(2021/01/14) 92.9800(美元) 0.2000 0.22 92.9800 51.1600
日 至 說明
iShares MSCI新興亞洲ETF(EEMA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/01/14 92.9800 93.5807
2021/01/13 92.7800 93.0900
2021/01/12 91.9800 92.5900
2021/01/11 91.8000 91.9000
2021/01/08 92.0400 92.7500
2021/01/07 89.8500 90.5500
2021/01/06 89.3000 89.8600
2021/01/05 89.6700 90.4600
2021/01/04 88.4500 88.2400
2020/12/31 87.4900 87.4800
2020/12/30 87.1500 87.3600
2020/12/29 85.4900 85.9522
2020/12/28 84.4600 84.6000
2020/12/24 84.4000 84.4100
2020/12/23 84.6900 84.8000
日期 淨值 市價
2020/12/22 84.0800 84.1500
2020/12/21 84.9000 84.6600
2020/12/18 85.3300 85.8200
2020/12/17 85.5600 85.9800
2020/12/16 85.1600 85.5500
2020/12/15 84.2000 85.2000
2020/12/14 84.3500 84.7300
2020/12/11 85.5800 85.5600
2020/12/10 85.3700 86.1800
2020/12/09 85.7400 85.3600
2020/12/08 85.5800 85.9600
2020/12/07 85.6100 86.1100
2020/12/04 85.6100 86.2000
2020/12/03 84.7800 85.4600
2020/12/02 84.1500 84.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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