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Invesco金磚四國ETF〈EEB〉
Invesco金磚四國ETF(EEB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 40.1937(美元) -0.1046 -0.26 41.2085 33.8300
淨值(2020/01/22) 40.2600(美元) -0.0700 -0.17 41.1400 33.8500
日 至 說明
Invesco金磚四國ETF(EEB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 40.2600 40.1937
2020/01/21 40.3300 40.2983
2020/01/17 41.0800 41.0771
2020/01/16 40.7300 40.7280
2020/01/15 40.6800 40.6306
2020/01/14 40.9000 40.8386
2020/01/13 41.1400 41.2085
2020/01/10 40.5700 40.5380
2020/01/09 40.6100 40.5286
2020/01/08 40.2600 40.2400
2020/01/07 40.1700 40.1289
2020/01/06 40.1700 40.1600
2020/01/03 40.2400 40.1604
2020/01/02 40.6000 40.7000
2019/12/31 39.4700 39.4814
日期 淨值 市價
2019/12/30 39.5300 39.4191
2019/12/27 39.6000 39.5863
2019/12/26 39.5000 39.5400
2019/12/24 39.2600 39.2413
2019/12/23 39.2400 39.2300
2019/12/20 39.9100 39.8700
2019/12/19 39.7800 39.7200
2019/12/18 39.6900 39.6639
2019/12/17 39.4400 39.4100
2019/12/16 39.2200 39.2497
2019/12/13 38.9500 38.9225
2019/12/12 38.8200 38.7400
2019/12/11 38.2900 38.3736
2019/12/10 37.9900 37.9758
2019/12/09 37.9900 37.9655
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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