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iShares MSCI丹麥ETF〈EDEN〉
iShares MSCI丹麥ETF(EDEN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/21) 101.7568(美元) 1.8968 1.90 103.6900 73.6100
淨值(2023/03/21) 101.6600(美元) 1.8800 1.88 103.4800 73.5400
日 至 說明
iShares MSCI丹麥ETF(EDEN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/21 101.6600 101.7568
2023/03/20 99.7800 99.8600
2023/03/17 98.2200 98.2600
2023/03/16 98.6100 98.5900
2023/03/15 98.2800 98.1900
2023/03/14 101.2900 101.1934
2023/03/13 98.9900 98.8400
2023/03/10 99.9000 99.8032
2023/03/09 101.3000 101.1516
2023/03/08 100.9700 101.1047
2023/03/07 101.4200 101.5650
2023/03/06 103.2400 103.1178
2023/03/03 103.4800 103.6900
2023/03/02 102.3700 102.6000
2023/03/01 102.2600 102.2600
日期 淨值 市價
2023/02/28 101.2500 101.3100
2023/02/27 101.8900 102.0700
2023/02/24 100.8600 100.9168
2023/02/23 101.6200 101.5300
2023/02/22 100.9500 101.1800
2023/02/21 102.3600 102.4000
2023/02/17 102.7000 102.7800
2023/02/16 101.7300 102.0600
2023/02/15 102.3400 102.4500
2023/02/14 102.5200 102.7800
2023/02/13 102.3400 102.4900
2023/02/10 100.9900 101.3800
2023/02/09 102.0600 102.1605
2023/02/08 101.7300 102.0400
2023/02/07 101.6700 101.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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