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Morgan Stanley新興市場境內債券基金〈EDD〉
Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/29) 5.5100(美元) -0.1600 -2.82 7.0500 4.0400
淨值(2020/09/29) 6.6700(美元) -0.0900 -1.33 7.7000 5.9900
日 至 說明
Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/29 6.6700 5.5100
2020/09/28 6.7600 5.6700
2020/09/25 6.7900 5.6400
2020/09/24 6.8300 5.6500
2020/09/23 6.8100 5.6400
2020/09/22 6.9000 5.7500
2020/09/21 6.9500 5.8000
2020/09/18 7.0300 5.8800
2020/09/17 7.0600 5.8700
2020/09/16 7.0500 5.8800
2020/09/15 7.0300 5.9000
2020/09/14 7.0100 5.8700
2020/09/11 6.9800 5.8600
2020/09/10 6.9700 5.8300
2020/09/09 6.9900 5.8800
日期 淨值 市價
2020/09/08 6.9400 5.8000
2020/09/04 7.0000 5.8100
2020/09/03 6.9900 5.8300
2020/09/02 6.9900 5.8200
2020/09/01 7.0300 5.8700
2020/08/31 6.9800 5.8000
2020/08/28 7.0000 5.8300
2020/08/27 6.9000 5.7200
2020/08/26 6.9000 5.7800
2020/08/25 6.9200 5.7600
2020/08/24 6.9100 5.8000
2020/08/21 6.9000 5.7500
2020/08/20 6.9200 5.8000
2020/08/19 6.9400 5.8000
2020/08/18 6.9500 5.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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