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Morgan Stanley新興市場境內債券基金〈EDD〉
Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 6.8600(美元) -0.0600 -0.87 7.1400 5.9600
淨值(2019/11/13) 7.5100(美元) -0.0100 -0.13 7.9000 7.3300
日 至 說明
Morgan Stanley新興市場境內債券基金(EDD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 7.5100 6.8600
2019/11/12 7.5200 6.9200
2019/11/11 7.5800 6.9700
2019/11/08 7.5900 6.9400
2019/11/07 7.6300 6.9600
2019/11/06 7.6300 6.9800
2019/11/05 7.6700 6.9800
2019/11/04 7.6700 6.9900
2019/11/01 7.6700 7.0000
2019/10/31 7.6300 6.9500
2019/10/30 7.6300 6.9700
2019/10/29 7.6500 6.9800
2019/10/28 7.6700 6.9400
2019/10/25 7.6600 6.9100
2019/10/24 7.6300 6.9000
日期 淨值 市價
2019/10/23 7.6400 6.8800
2019/10/22 7.6200 6.8400
2019/10/21 7.5900 6.8800
2019/10/18 7.6000 6.8000
2019/10/17 7.5500 6.7900
2019/10/16 7.5300 6.7600
2019/10/15 7.5200 6.8200
2019/10/14 7.5300 6.8200
2019/10/11 7.5500 6.8200
2019/10/10 7.5000 6.6900
2019/10/09 7.4800 6.6700
2019/10/08 7.4700 6.6400
2019/10/07 7.4800 6.6700
2019/10/04 7.5200 6.6900
2019/10/03 7.4700 6.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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