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AdvisorShares餐廳主動型ETF〈EATZ〉
AdvisorShares餐廳主動型ETF(EATZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/09) 29.3216(美元) -0.7410 -2.46 30.0650 21.6046
淨值(2024/12/09) 29.3000(美元) -0.7700 -2.56 30.0700 21.6300
日 至 說明
AdvisorShares餐廳主動型ETF(EATZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/09 29.3000 29.3216
2024/12/06 30.0700 30.0626
2024/12/05 30.0500 30.0373
2024/12/04 30.0500 30.0650
2024/12/03 29.6900 29.6822
2024/12/02 29.6900 29.7154
2024/11/29 30.0100 30.0096
2024/11/27 29.9100 29.9249
2024/11/26 29.9700 29.9525
2024/11/25 29.9900 29.9889
2024/11/22 29.3700 29.3933
2024/11/21 29.0500 29.0458
2024/11/20 28.7100 28.7300
2024/11/19 28.5200 28.5570
2024/11/18 28.3600 28.3800
日期 淨值 市價
2024/11/15 28.2800 28.2820
2024/11/14 28.5700 28.5478
2024/11/13 28.9700 28.9700
2024/11/12 29.0000 28.9821
2024/11/11 29.1600 29.1405
2024/11/08 29.1000 29.1033
2024/11/07 29.2500 29.2700
2024/11/06 28.8100 28.8085
2024/11/05 27.5200 27.5152
2024/11/04 27.0500 27.0300
2024/11/01 27.0200 26.9973
2024/10/31 26.8300 26.8779
2024/10/30 27.0900 27.0811
2024/10/29 27.3100 27.3159
2024/10/28 27.4200 27.4213
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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