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Davis精選全球類股主動型ETF〈DWLD〉
Davis精選全球類股主動型ETF(DWLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 24.5118(美元) -0.1182 -0.48 24.8300 19.3400
淨值(2019/11/11) 24.4700(美元) -0.1200 -0.49 24.7600 19.3400
日 至 說明
Davis精選全球類股主動型ETF(DWLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 24.4700 24.5118
2019/11/08 24.5900 24.6300
2019/11/07 24.6800 24.7200
2019/11/06 24.3900 24.3600
2019/11/05 24.4300 24.4700
2019/11/04 24.3200 24.3100
2019/11/01 23.8600 23.8592
2019/10/31 23.5800 23.6300
2019/10/30 23.7300 23.8100
2019/10/29 23.7200 23.7600
2019/10/28 23.8500 23.8800
2019/10/25 23.6100 23.6400
2019/10/24 23.5400 23.5600
2019/10/23 23.2400 23.2600
2019/10/22 23.2000 23.2300
日期 淨值 市價
2019/10/21 23.4400 23.4300
2019/10/18 23.1600 23.2100
2019/10/17 23.3500 23.3607
2019/10/16 23.2600 23.2600
2019/10/15 23.2700 23.2400
2019/10/14 22.9300 22.9100
2019/10/11 22.9500 22.9800
2019/10/10 22.5400 22.5217
2019/10/09 22.3200 22.3400
2019/10/08 22.1000 22.1600
2019/10/07 22.6000 22.6000
2019/10/04 22.6900 22.7100
2019/10/03 22.5200 22.4800
2019/10/02 22.3100 22.3000
2019/10/01 22.6400 22.6100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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