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Davis精選全球類股主動型ETF〈DWLD〉
Davis精選全球類股主動型ETF(DWLD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 25.9669(美元) -0.2785 -1.06 26.2500 21.2600
淨值(2020/01/21) 25.9500(美元) -0.2800 -1.07 26.2300 21.3000
日 至 說明
Davis精選全球類股主動型ETF(DWLD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 25.9500 25.9669
2020/01/17 26.2300 26.2454
2020/01/16 26.2300 26.2500
2020/01/15 26.0700 26.0576
2020/01/14 26.1000 26.0806
2020/01/13 26.1400 26.1200
2020/01/10 25.9000 25.8900
2020/01/09 25.9700 26.0404
2020/01/08 25.7400 25.8400
2020/01/07 25.7200 25.8188
2020/01/06 25.5500 25.5900
2020/01/03 25.5200 25.5350
2020/01/02 25.6700 25.6913
2019/12/31 25.0500 25.1000
2019/12/30 25.0700 25.0500
日期 淨值 市價
2019/12/27 25.2000 25.2597
2019/12/26 25.8200 25.8389
2019/12/24 25.6300 25.6250
2019/12/23 25.6200 25.6200
2019/12/20 25.4600 25.4550
2019/12/19 25.4000 25.3868
2019/12/18 25.4400 25.4750
2019/12/17 25.4000 25.4300
2019/12/16 25.1700 25.1800
2019/12/13 24.9400 24.9550
2019/12/12 24.8600 24.9050
2019/12/11 24.5700 24.5750
2019/12/10 24.3700 24.3477
2019/12/09 24.3700 24.3700
2019/12/06 24.3600 24.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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