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iShares精選高股利指數ETF〈DVY〉
iShares精選高股利指數ETF(DVY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 94.2600(美元) 1.9800 2.15 107.3000 62.6700
淨值(2020/11/23) 94.3000(美元) 1.9500 2.11 107.3700 62.9100
日 至 說明
iShares精選高股利指數ETF(DVY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/23 94.3000 94.2600
2020/11/20 92.3500 92.2800
2020/11/19 92.8100 92.7900
2020/11/18 92.8000 92.7800
2020/11/17 94.1100 94.2000
2020/11/16 94.3600 94.3800
2020/11/13 91.7900 91.8200
2020/11/12 89.7400 89.8200
2020/11/11 91.8100 91.8900
2020/11/10 92.6000 92.6700
2020/11/09 91.0100 90.9800
2020/11/06 85.3700 85.4200
2020/11/05 86.5900 86.5600
2020/11/04 84.5600 84.6200
2020/11/03 86.6200 86.5500
日期 淨值 市價
2020/11/02 85.1000 85.0600
2020/10/30 82.9100 83.0000
2020/10/29 82.8900 82.8700
2020/10/28 81.7200 81.6800
2020/10/27 84.2700 84.3200
2020/10/26 85.9600 85.9700
2020/10/23 87.6400 87.5900
2020/10/22 87.2900 87.3100
2020/10/21 85.7300 85.6800
2020/10/20 85.9400 85.8900
2020/10/19 85.4400 85.5300
2020/10/16 86.4200 86.3500
2020/10/15 86.4000 86.3900
2020/10/14 85.8600 85.8500
2020/10/13 85.9600 85.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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