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iShares精選高股利指數ETF〈DVY〉
iShares精選高股利指數ETF(DVY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 103.6200(美元) 0.0200 0.02 104.1600 85.2000
淨值(2019/11/12) 103.5800(美元) -0.0500 -0.05 104.1500 85.1900
日 至 說明
iShares精選高股利指數ETF(DVY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 103.5800 103.6200
2019/11/11 103.6300 103.6000
2019/11/08 104.1500 104.1600
2019/11/07 103.9000 103.9000
2019/11/06 103.6600 103.6000
2019/11/05 103.9600 103.9500
2019/11/04 103.9200 103.9100
2019/11/01 103.3100 103.2800
2019/10/31 102.0300 102.0900
2019/10/30 102.8200 102.8400
2019/10/29 103.0100 102.9500
2019/10/28 102.7800 102.8100
2019/10/25 102.7600 102.7100
2019/10/24 102.5700 102.5300
2019/10/23 102.8800 102.8300
日期 淨值 市價
2019/10/22 102.4500 102.4100
2019/10/21 102.1200 102.0600
2019/10/18 101.4400 101.4100
2019/10/17 101.1100 101.1800
2019/10/16 100.9400 100.9300
2019/10/15 101.0300 101.0000
2019/10/14 100.4600 100.4200
2019/10/11 100.8800 100.8000
2019/10/10 99.7700 99.7600
2019/10/09 98.9900 99.0100
2019/10/08 98.2500 98.2500
2019/10/07 99.8600 99.8900
2019/10/04 100.4000 100.4100
2019/10/03 99.1700 99.2100
2019/10/02 98.6500 98.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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