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Davis精選美國類股主動型ETF〈DUSA〉
Davis精選美國類股主動型ETF(DUSA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 26.6400(美元) 0.1400 0.53 26.6650 21.4400
淨值(2020/01/22) 26.6100(美元) 0.1300 0.49 26.6600 21.4500
日 至 說明
Davis精選美國類股主動型ETF(DUSA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 26.6100 26.6400
2020/01/21 26.4800 26.5000
2020/01/17 26.6600 26.6600
2020/01/16 26.6400 26.5847
2020/01/15 26.5400 26.5500
2020/01/14 26.5800 26.5744
2020/01/13 26.6100 26.6650
2020/01/10 26.4300 26.4750
2020/01/09 26.5900 26.6167
2020/01/08 26.3500 26.3750
2020/01/07 26.2800 26.3299
2020/01/06 26.1600 26.1019
2020/01/03 26.0500 26.0756
2020/01/02 26.2400 26.2400
2019/12/31 25.8300 25.8458
日期 淨值 市價
2019/12/30 25.8000 25.7915
2019/12/27 25.9600 25.9600
2019/12/26 26.3100 26.2951
2019/12/24 26.0700 26.0200
2019/12/23 26.0900 26.0935
2019/12/20 25.9800 25.9926
2019/12/19 25.9700 25.9605
2019/12/18 26.0000 26.0309
2019/12/17 26.0300 26.0534
2019/12/16 25.8800 25.9100
2019/12/13 25.7800 25.8045
2019/12/12 25.7900 25.8469
2019/12/11 25.4900 25.5054
2019/12/10 25.4200 25.4308
2019/12/09 25.4400 25.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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