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iPath做多十年期美國公債期貨ETN〈DTYL〉
iPath做多十年期美國公債期貨ETN(DTYL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/04) 88.4600(美元) 1.6400 1.89 88.8400 72.6600
淨值(2019/10/17) 86.3600(美元) -0.1000 -0.12 89.1500 70.4700
日 至 說明
iPath做多十年期美國公債期貨ETN(DTYL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 86.3600 88.4600
2019/10/16 86.4600 88.4600
2019/10/15 86.1900 88.4600
2019/10/14 87.3300 88.4600
2019/10/11 86.3100 88.4600
2019/10/10 87.3200 88.4600
2019/10/09 88.0300 88.4600
2019/10/08 88.5400 88.4600
2019/10/07 88.3100 88.4600
2019/10/04 88.7800 88.4600
2019/10/03 88.5900 86.8200
2019/10/02 87.8400 86.8200
2019/10/01 87.2400 86.8200
2019/09/30 86.8200 86.8200
2019/09/27 86.9000 86.8200
日期 淨值 市價
2019/09/26 86.7700 86.8200
2019/09/25 86.3600 86.3100
2019/09/24 87.3000 86.3100
2019/09/23 86.5100 86.3100
2019/09/20 86.0200 86.3100
2019/09/19 85.9000 85.9600
2019/09/18 85.6500 87.7200
2019/09/17 85.5200 87.7200
2019/09/16 85.2400 87.7200
2019/09/13 84.6400 87.7200
2019/09/12 85.6900 87.7200
2019/09/11 86.2600 87.7200
2019/09/10 86.5700 87.7200
2019/09/09 87.4200 87.7200
2019/09/06 88.0500 87.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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