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DeltaShares標普國際風險管理ETF〈DMRI〉
DeltaShares標普國際風險管理ETF(DMRI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/30) 44.3500(美元) -0.3700 -0.83 52.3150 40.8500
淨值(2020/09/29) 44.9100(美元) 0.0900 0.20 52.4000 41.5300
日 至 說明
DeltaShares標普國際風險管理ETF(DMRI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/29 44.9100 44.7200
2020/09/28 44.8200 44.6550
2020/09/25 44.2700 43.9800
2020/09/24 44.2400 44.1050
2020/09/23 44.6300 44.2250
2020/09/22 44.6400 44.3500
2020/09/21 44.7100 44.4400
2020/09/18 45.5300 45.0800
2020/09/17 45.5100 45.1023
2020/09/16 45.7300 45.3850
2020/09/15 45.5900 45.4400
2020/09/14 45.5300 45.3550
2020/09/11 45.3400 45.0600
2020/09/10 45.3200 44.9000
2020/09/09 45.2400 45.1400
日期 淨值 市價
2020/09/08 44.8900 44.7550
2020/09/04 44.9400 44.9300
2020/09/03 45.1400 44.8700
2020/09/02 45.5600 45.3700
2020/09/01 45.4200 45.1500
2020/08/31 45.4900 45.1526
2020/08/28 45.4900 45.3150
2020/08/27 45.3400 45.1450
2020/08/26 45.5400 45.3300
2020/08/25 45.3800 45.2350
2020/08/24 45.3800 45.2602
2020/08/21 45.0800 44.8500
2020/08/20 45.1500 45.0500
2020/08/19 45.5000 45.2400
2020/08/18 45.4400 45.3550
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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