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DeltaShares標普國際風險管理ETF〈DMRI〉
DeltaShares標普國際風險管理ETF(DMRI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 50.3650(美元) 0.0150 0.03 50.6750 44.4250
淨值(2019/11/12) 50.6600(美元) 0.1100 0.22 50.6600 44.1000
日 至 說明
DeltaShares標普國際風險管理ETF(DMRI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 50.6600 50.3500
2019/11/11 50.5500 50.3400
2019/11/08 50.5500 50.5750
2019/11/07 50.6600 50.6750
2019/11/06 50.6000 50.5137
2019/11/05 50.5200 50.5150
2019/11/04 50.5200 50.5738
2019/11/01 50.2900 50.2550
2019/10/31 50.0200 49.7888
2019/10/30 49.9600 49.9650
2019/10/29 49.9200 49.7750
2019/10/28 49.7500 49.8100
2019/10/25 49.7000 49.6232
2019/10/24 49.6200 49.6100
2019/10/23 49.3700 49.4833
日期 淨值 市價
2019/10/22 49.3400 49.2850
2019/10/21 49.3200 49.3400
2019/10/18 49.0600 49.1000
2019/10/17 49.1100 49.0350
2019/10/16 48.9700 48.9850
2019/10/15 48.8300 48.9752
2019/10/14 48.3300 48.3700
2019/10/11 48.4600 48.5905
2019/10/10 47.6200 47.7000
2019/10/09 47.4000 47.4498
2019/10/08 47.3600 47.1051
2019/10/07 47.6800 47.5400
2019/10/04 47.4300 47.6100
2019/10/03 47.2300 47.4300
2019/10/02 47.3000 46.8850
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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