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AAM標普已開發市場高股利價值ETF〈DMDV〉
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 25.5269(美元) -0.1697 -0.66 26.4400 23.1268
淨值(2019/11/13) 25.4600(美元) -0.2000 -0.78 26.3500 23.1200
日 至 說明
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 25.4600 25.5269
2019/11/12 25.6600 25.6966
2019/11/11 25.6100 25.7000
2019/11/08 25.5700 25.7002
2019/11/07 25.6300 25.7395
2019/11/06 25.5600 25.6296
2019/11/05 25.4900 25.5567
2019/11/04 25.5200 25.6430
2019/11/01 25.3400 25.4699
2019/10/31 25.3500 25.3778
2019/10/30 25.2800 25.4163
2019/10/29 25.3400 25.3946
2019/10/28 25.3000 25.4355
2019/10/25 25.2100 25.2847
2019/10/24 25.2300 25.3099
日期 淨值 市價
2019/10/23 25.2500 25.3989
2019/10/22 25.0700 25.1286
2019/10/21 25.1100 25.2119
2019/10/18 24.9100 25.0310
2019/10/17 24.8900 24.9746
2019/10/16 24.7500 24.8628
2019/10/15 24.7200 24.8625
2019/10/14 24.3800 24.4993
2019/10/11 24.4500 24.5993
2019/10/10 23.8300 23.9886
2019/10/09 23.5800 23.7118
2019/10/08 23.6600 23.6165
2019/10/07 23.8200 23.8644
2019/10/04 23.7300 23.8975
2019/10/03 23.6800 23.7504
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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