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AAM標普已開發市場高股利價值ETF〈DMDV〉
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 20.0088(美元) -0.1382 -0.69 29.0000 15.1815
淨值(2020/08/07) 19.7900(美元) -0.1500 -0.75 26.4300 14.9400
日 至 說明
AAM標普已開發市場高股利價值ETF(DMDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/07 19.7900 20.0088
2020/08/06 19.9400 20.1470
2020/08/05 20.1200 20.1953
2020/08/04 19.8000 20.0082
2020/08/03 19.4500 19.7379
2020/07/31 19.4000 19.4909
2020/07/30 19.6900 19.9872
2020/07/29 20.1500 20.4297
2020/07/28 20.2700 20.2500
2020/07/27 20.2200 20.3811
2020/07/24 20.1700 20.2667
2020/07/23 20.3000 20.3158
2020/07/22 20.2700 20.4565
2020/07/21 20.3400 20.4253
2020/07/20 20.1700 20.3811
日期 淨值 市價
2020/07/17 20.0900 20.3939
2020/07/16 20.2000 20.3283
2020/07/15 20.2100 20.3695
2020/07/14 19.9500 20.2407
2020/07/13 19.9700 19.8500
2020/07/10 19.6200 19.8475
2020/07/09 19.5000 19.6648
2020/07/08 19.7100 19.8945
2020/07/07 19.8700 19.7700
2020/07/06 20.1000 20.1695
2020/07/02 19.7800 19.8300
2020/07/01 19.5000 19.6761
2020/06/30 19.5500 19.7298
2020/06/29 19.4900 19.6567
2020/06/26 19.4600 19.4711
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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