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iPath彭博商品指數ETN〈DJP〉
iPath彭博商品指數ETN(DJP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/16) 21.3500(美元) -0.0300 -0.14 24.5900 21.2200
淨值(2019/08/15) 21.3800(美元) -0.0500 -0.23 24.5600 21.1300
日 至 說明
iPath彭博商品指數ETN(DJP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/15 21.3800 21.3800
2019/08/14 21.4300 21.4200
2019/08/13 21.6700 21.6500
2019/08/12 21.4200 21.3800
2019/08/09 21.6100 21.6000
2019/08/08 21.4800 21.5000
2019/08/07 21.1300 21.2900
2019/08/06 21.3000 21.3200
2019/08/05 21.3900 21.4100
2019/08/02 21.5400 21.4800
2019/08/01 21.4700 21.5200
2019/07/31 22.1100 21.9800
2019/07/30 22.1500 22.1500
2019/07/29 22.1200 22.1300
2019/07/26 22.0300 22.0200
日期 淨值 市價
2019/07/25 22.1100 22.0700
2019/07/24 22.2200 22.2000
2019/07/23 22.2400 22.2450
2019/07/22 22.1700 22.1800
2019/07/19 22.2300 22.2700
2019/07/18 22.0800 22.2000
2019/07/17 22.3000 22.2800
2019/07/16 22.3200 22.3200
2019/07/15 22.6100 22.5700
2019/07/12 22.7600 22.8000
2019/07/11 22.6100 22.5900
2019/07/10 22.6000 22.6000
2019/07/09 22.1400 22.1500
2019/07/08 22.1000 22.0600
2019/07/05 22.1300 22.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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