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Davis精選國際類股主動型ETF〈DINT〉
Davis精選國際類股主動型ETF(DINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 20.1550(美元) -0.1274 -0.63 20.9000 13.1547
淨值(2020/09/17) 20.2600(美元) -0.1200 -0.59 20.8600 13.1300
日 至 說明
Davis精選國際類股主動型ETF(DINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 20.2600 20.2824
2020/09/16 20.3800 20.3800
2020/09/15 20.3700 20.3500
2020/09/14 20.2600 20.2600
2020/09/11 20.0900 20.0600
2020/09/10 19.8800 19.9300
2020/09/09 20.1700 20.2100
2020/09/08 19.9700 20.0600
2020/09/04 20.3800 20.4400
2020/09/03 20.3700 20.3900
2020/09/02 20.8600 20.8700
2020/09/01 20.7800 20.8325
2020/08/31 20.5800 20.6000
2020/08/28 20.7800 20.9000
2020/08/27 20.6200 20.6800
日期 淨值 市價
2020/08/26 20.6200 20.6000
2020/08/25 20.4900 20.5741
2020/08/24 20.4300 20.4600
2020/08/21 20.0500 20.2300
2020/08/20 19.8900 20.0000
2020/08/19 19.9900 19.9100
2020/08/18 20.0600 20.1200
2020/08/17 19.9100 19.9800
2020/08/14 19.7100 19.6712
2020/08/13 19.8600 19.8100
2020/08/12 19.9500 20.0500
2020/08/11 19.7700 19.7200
2020/08/10 19.6100 19.7000
2020/08/07 19.6000 19.6000
2020/08/06 19.8800 19.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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