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Davis精選國際類股主動型ETF〈DINT〉
Davis精選國際類股主動型ETF(DINT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/20) 18.1600(美元) -0.1300 -0.71 18.9092 14.5910
淨值(2019/11/20) 18.1400(美元) -0.1400 -0.77 18.8400 14.5700
日 至 說明
Davis精選國際類股主動型ETF(DINT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 18.1400 18.1600
2019/11/19 18.2800 18.2900
2019/11/18 18.3100 18.3600
2019/11/15 18.3500 18.3900
2019/11/14 18.2800 18.3500
2019/11/13 18.3200 18.3000
2019/11/12 18.4900 18.4900
2019/11/11 18.4900 18.5252
2019/11/08 18.5700 18.6050
2019/11/07 18.7200 18.7500
2019/11/06 18.4600 18.5410
2019/11/05 18.4900 18.5285
2019/11/04 18.4600 18.5100
2019/11/01 18.0700 18.1600
2019/10/31 17.9300 17.9327
日期 淨值 市價
2019/10/30 18.0400 18.1000
2019/10/29 18.0200 18.0785
2019/10/28 18.0600 18.0700
2019/10/25 17.8700 17.9210
2019/10/24 17.8900 17.9100
2019/10/23 17.6300 17.7100
2019/10/22 17.6300 17.6800
2019/10/21 17.8800 17.9162
2019/10/18 17.6900 17.7500
2019/10/17 17.7800 17.7500
2019/10/16 17.6900 17.6985
2019/10/15 17.6900 17.7800
2019/10/14 17.4900 17.4873
2019/10/11 17.5400 17.6650
2019/10/10 17.2500 17.2642
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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