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Columbia多元固定收益配置ETF〈DIAL〉
Columbia多元固定收益配置ETF(DIAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 20.7400(美元) 0.0000 0.00 20.9000 18.8000
淨值(2019/12/05) 20.6700(美元) 0.0000 0.00 20.8500 18.7900
日 至 說明
Columbia多元固定收益配置ETF(DIAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 20.6700 20.7400
2019/12/04 20.6700 20.7550
2019/12/03 20.7000 20.7700
2019/12/02 20.6200 20.7100
2019/11/29 20.7300 20.7850
2019/11/27 20.7300 20.7958
2019/11/26 20.7300 20.8100
2019/11/25 20.7000 20.7650
2019/11/22 20.6700 20.7500
2019/11/21 20.6500 20.7400
2019/11/20 20.6700 20.7500
2019/11/19 20.6500 20.7300
2019/11/18 20.6500 20.7200
2019/11/15 20.6400 20.7300
2019/11/14 20.6300 20.7000
日期 淨值 市價
2019/11/13 20.5900 20.6600
2019/11/12 20.5700 20.6350
2019/11/11 20.5500 20.6400
2019/11/08 20.5500 20.6250
2019/11/07 20.5700 20.6750
2019/11/06 20.6500 20.7300
2019/11/05 20.6100 20.7350
2019/11/04 20.7000 20.7800
2019/11/01 20.7300 20.7650
2019/10/31 20.7800 20.8350
2019/10/30 20.7000 20.7850
2019/10/29 20.6900 20.7650
2019/10/28 20.6800 20.7650
2019/10/25 20.7100 20.7850
2019/10/24 20.7200 20.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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