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iPath放空五年期美國公債期貨ETN〈DFVS〉
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/15) 25.0100(美元) -0.2600 -1.03 39.4990 23.1000
淨值(2019/10/17) 25.6000(美元) 0.1500 0.59 39.1100 22.5900
日 至 說明
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 25.6000 25.0100
2019/10/16 25.4500 25.0100
2019/10/15 25.7700 25.0100
2019/10/14 24.5600 25.2700
2019/10/11 25.5600 23.4700
2019/10/10 24.5600 23.4700
2019/10/09 23.8700 23.4700
2019/10/08 23.3200 24.3900
2019/10/07 23.6100 24.3900
2019/10/04 22.9900 24.3900
2019/10/03 23.0200 24.3900
2019/10/02 23.9100 24.3900
2019/10/01 24.6200 24.3900
2019/09/30 25.1700 25.1600
2019/09/27 25.0700 25.1600
日期 淨值 市價
2019/09/26 25.2800 25.1600
2019/09/25 25.6500 25.1600
2019/09/24 24.7100 25.1600
2019/09/23 25.5500 25.1600
2019/09/20 26.0200 25.7500
2019/09/19 26.0300 25.7500
2019/09/18 26.2200 25.7500
2019/09/17 26.2900 26.7600
2019/09/16 26.6800 24.2900
2019/09/13 27.2400 24.2900
2019/09/12 26.2000 24.2900
2019/09/11 25.5500 24.2900
2019/09/10 25.3100 24.2900
2019/09/09 24.4000 24.2900
2019/09/06 23.7400 23.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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