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iPath放空五年期美國公債期貨ETN〈DFVS〉
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/29) 12.5400(美元) -0.3350 -2.60 31.9961 10.4650
淨值(2020/05/28) 13.9300(美元) 0.0700 0.51 29.4500 13.6000
日 至 說明
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/28 13.9300 12.8750
2020/05/27 13.8600 13.6200
2020/05/26 13.9800 12.9850
2020/05/22 13.8300 12.9850
2020/05/21 13.8900 12.9850
2020/05/20 13.8300 12.9850
2020/05/19 14.0100 12.9850
2020/05/18 14.3300 12.9850
2020/05/15 13.6700 12.9850
2020/05/14 13.6100 12.9850
2020/05/13 13.7600 12.9850
2020/05/12 13.9700 12.9850
2020/05/11 14.1900 12.9850
2020/05/08 13.8700 12.9850
2020/05/07 13.6000 12.9850
日期 淨值 市價
2020/05/06 14.3900 13.0650
2020/05/05 14.3300 13.7700
2020/05/04 14.2400 14.0750
2020/05/01 14.3800 14.1750
2020/04/30 14.1400 13.4950
2020/04/29 14.2700 13.4950
2020/04/28 14.3300 13.4950
2020/04/27 14.6600 13.4950
2020/04/24 14.2900 13.4950
2020/04/23 14.3800 13.4950
2020/04/22 14.3000 13.4950
2020/04/21 14.0200 13.4950
2020/04/20 14.1700 13.3200
2020/04/17 14.2700 13.3200
2020/04/16 14.0500 13.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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