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iPath放空五年期美國公債期貨ETN〈DFVS〉
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/08/19) 24.0000(美元) -0.2700 -1.11 39.4990 24.0000
淨值(2019/08/21) 24.1300(美元) 0.3800 1.60 39.1100 23.5000
日 至 說明
iPath放空五年期美國公債期貨ETN(DFVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/08/21 24.1300 24.0000
2019/08/20 23.7500 24.0000
2019/08/19 24.0100 24.0000
2019/08/16 23.5000 24.2700
2019/08/15 23.6300 24.2700
2019/08/14 24.2700 24.2700
2019/08/13 25.0500 24.2700
2019/08/12 24.0700 24.2700
2019/08/09 24.8100 24.2700
2019/08/08 24.5200 24.2700
2019/08/07 24.1500 24.2700
2019/08/06 24.5800 25.7400
2019/08/05 24.4600 25.7400
2019/08/02 25.8200 25.7400
2019/08/01 25.8300 25.8500
日期 淨值 市價
2019/07/31 27.6000 27.3700
2019/07/30 27.4600 27.2600
2019/07/29 27.3300 27.2600
2019/07/26 27.6300 27.2600
2019/07/25 27.5300 27.2600
2019/07/24 27.1600 27.2000
2019/07/23 27.2400 27.2000
2019/07/22 26.9600 27.2000
2019/07/19 27.0400 27.2000
2019/07/18 26.8300 28.0600
2019/07/17 27.2500 28.0600
2019/07/16 27.7600 28.0600
2019/07/15 27.4200 26.4900
2019/07/12 27.5000 27.9000
2019/07/11 27.6800 26.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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